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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 296.00 | 569.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 612.00 | 60 221.00 | 16 392.00 | 76 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 805.00 | 60 517.00 | 18 288.00 | 78 805.00 |
BT Marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 406.00 | 17 920.00 | 778 486.00 | 796 406.00 |
BZ Autres créances | 104 284.00 | | 104 284.00 | 104 284.00 |
CF Disponibilités | 456 842.00 | | 456 842.00 | 456 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 833.00 | 17 920.00 | 1 373 913.00 | 1 391 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 638.00 | 78 437.00 | 1 392 202.00 | 1 470 638.00 |
CU Autres participations | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 549 277.00 | 470 756.00 | | 549 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 719.00 | 78 522.00 | | 26 719.00 |
DL TOTAL (I) | 663 996.00 | 637 277.00 | | 663 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 873.00 | 8 904.00 | | 3 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 1 099.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 036.00 | 393 814.00 | | 514 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 318.00 | 165 349.00 | | 196 318.00 |
EA Autres dettes | 12 743.00 | 6 269.00 | | 12 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 206.00 | 575 435.00 | | 728 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 202.00 | 1 212 712.00 | | 1 392 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 206.00 | 571 561.00 | | 728 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 426.00 | | 15 456.00 | 64 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 78 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 77 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 098.00 | | 14 456.00 | 64 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 1 000.00 | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 690.00 | 7 904.00 | 1 076.00 | 53 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 690.00 | 7 904.00 | 1 076.00 | 53 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 278.00 | 17 920.00 | 121 278.00 | 121 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 278.00 | 17 920.00 | 121 278.00 | 121 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 278.00 | 17 920.00 | 121 278.00 | 121 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 920.00 | 121 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 036.00 | 514 036.00 | | 514 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 774 980.00 | 774 980.00 | | 774 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VB T. V. A. | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 773.00 | 919 648.00 | 125.00 | 919 773.00 |
VW T.V.A. | 165 094.00 | 165 094.00 | | 165 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 206.00 | 728 206.00 | | 728 206.00 |