| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AP Constructions | 37 700.00 | 19 338.00 | 18 362.00 | 37 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 865.00 | 28 356.00 | 44 509.00 | 72 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 989.00 | | 795 989.00 | 795 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 004.00 | 64 394.00 | 894 610.00 | 959 004.00 |
BT Marchandises | 868 597.00 | | 868 597.00 | 868 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 319.00 | | 120 319.00 | 120 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 707.00 | | 246 707.00 | 246 707.00 |
BZ Autres créances | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CF Disponibilités | 525 048.00 | | 525 048.00 | 525 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 931.00 | | 1 795 931.00 | 1 795 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 934.00 | 64 394.00 | 2 690 540.00 | 2 754 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
DG Autres réserves | 2 045 803.00 | 1 821 428.00 | | 2 045 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 112.00 | 224 375.00 | | 285 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 491.00 | 2 056 379.00 | | 2 341 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 721.00 | 306 946.00 | | 206 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 625.00 | 28 517.00 | | 49 625.00 |
EA Autres dettes | 92 704.00 | 87 010.00 | | 92 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 049.00 | 422 474.00 | | 349 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 540.00 | 2 478 853.00 | | 2 690 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 090 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 090 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 460 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 527.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 135.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 244.00 | -135.00 | | 14 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 960.00 | 98 267.00 | | 118 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 245.00 | 5 107 782.00 | | 5 120 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 133.00 | 4 883 406.00 | | 4 835 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 112.00 | 224 375.00 | | 285 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 531.00 | | 104 472.00 | 854 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 930.00 | | 12 040.00 | 114 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 306.00 | | 92 432.00 | 739 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 867.00 | | 64 394.00 | 52 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 572.00 | | 64 099.00 | 52 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 721.00 | 206 721.00 | | 206 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795 989.00 | | | 795 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 246 707.00 | | | 246 707.00 |
VB T. V. A. | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 704.00 | 312 715.00 | 795 989.00 | 1 108 704.00 |
VW T.V.A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 049.00 | 349 049.00 | | 349 049.00 |