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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 953.00 | 51 969.00 | 72 984.00 | 124 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 518.00 | 93 630.00 | 40 889.00 | 134 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 135.00 | 16 827.00 | 307.00 | 17 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 920 164.00 | | 920 164.00 | 920 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 870.00 | 162 426.00 | 1 092 444.00 | 1 254 870.00 |
BT Marchandises | 617 991.00 | | 617 991.00 | 617 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 655.00 | | 68 655.00 | 68 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 704.00 | | 209 704.00 | 209 704.00 |
BZ Autres créances | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
CF Disponibilités | 865 623.00 | | 865 623.00 | 865 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 894.00 | | 1 837 894.00 | 1 837 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 765.00 | 162 426.00 | 2 930 338.00 | 3 092 765.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
DG Autres réserves | 2 529 329.00 | 2 558 834.00 | | 2 529 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 761.00 | -29 505.00 | | 82 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 667.00 | 2 539 905.00 | | 2 622 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 356.00 | 265 303.00 | | 244 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 924.00 | 20 816.00 | | 56 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 672.00 | 286 119.00 | | 307 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 338.00 | 2 826 025.00 | | 2 930 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 672.00 | 286 119.00 | | 307 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 674 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 674 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 497 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 071.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 817.00 | 2 833 263.00 | | 3 686 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 056.00 | 2 862 768.00 | | 3 604 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 761.00 | -29 505.00 | | 82 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 627.00 | | 18 243.00 | 1 236 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 004.00 | | 7 602.00 | 269 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 623.00 | | 10 641.00 | 967 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 356.00 | 30 071.00 | | 132 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 356.00 | 30 071.00 | | 132 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 356.00 | 244 356.00 | | 244 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 920 164.00 | | 920 164.00 | 920 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
UX Autres créances clients | 209 704.00 | 209 704.00 | | 209 704.00 |
VB T. V. A. | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 890.00 | 285 626.00 | 973 264.00 | 1 258 890.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 672.00 | 307 672.00 | | 307 672.00 |