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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 351.00 | 42 002.00 | 75 350.00 | 117 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 518.00 | 73 892.00 | 60 627.00 | 134 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 135.00 | 16 462.00 | 672.00 | 17 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 523.00 | | 909 523.00 | 909 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 627.00 | 132 356.00 | 1 104 271.00 | 1 236 627.00 |
BT Marchandises | 1 253 390.00 | | 1 253 390.00 | 1 253 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 101.00 | | 76 101.00 | 76 101.00 |
BZ Autres créances | 138 290.00 | | 138 290.00 | 138 290.00 |
CF Disponibilités | 228 288.00 | | 228 288.00 | 228 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 753.00 | | 1 721 753.00 | 1 721 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 380.00 | 132 356.00 | 2 826 025.00 | 2 958 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
DG Autres réserves | 2 558 834.00 | 2 485 964.00 | | 2 558 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 505.00 | 122 870.00 | | -29 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 905.00 | 2 619 410.00 | | 2 539 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 303.00 | 550 752.00 | | 265 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 816.00 | 16 546.00 | | 20 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 119.00 | 587 410.00 | | 286 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 025.00 | 3 206 820.00 | | 2 826 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 815 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 815 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 80.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -80.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 263.00 | 4 464 733.00 | | 2 833 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 768.00 | 4 341 863.00 | | 2 862 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 505.00 | 122 870.00 | | -29 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 715.00 | | 34 499.00 | 1 212 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 050.00 | 967 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 586.00 | 1 236 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 824.00 | | 23 180.00 | 245 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 891.00 | | 10 782.00 | 966 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 187.00 | 28 169.00 | | 104 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 187.00 | 28 169.00 | | 104 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 303.00 | 265 303.00 | | 265 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 909 523.00 | | 909 523.00 | 909 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VP Divers | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 851.00 | 236 229.00 | 962 623.00 | 1 198 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 119.00 | 286 119.00 | | 286 119.00 |