| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 351.00 | 32 173.00 | 85 178.00 | 117 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 068.00 | 55 609.00 | 56 459.00 | 112 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 898 741.00 | | 898 741.00 | 898 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 715.00 | 104 187.00 | 1 108 528.00 | 1 212 715.00 |
BT Marchandises | 1 076 537.00 | | 1 076 537.00 | 1 076 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 159.00 | | 165 159.00 | 165 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 928.00 | 4 302.00 | 175 626.00 | 179 928.00 |
BZ Autres créances | 84 019.00 | | 84 019.00 | 84 019.00 |
CF Disponibilités | 578 278.00 | | 578 278.00 | 578 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 594.00 | 4 302.00 | 2 098 292.00 | 2 102 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 309.00 | 108 489.00 | 3 206 820.00 | 3 315 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
DG Autres réserves | 2 485 964.00 | 2 330 914.00 | | 2 485 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 870.00 | 155 049.00 | | 122 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 410.00 | 2 496 540.00 | | 2 619 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 752.00 | 254 392.00 | | 550 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 546.00 | 18 343.00 | | 16 546.00 |
EA Autres dettes | | 79 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 410.00 | 351 800.00 | | 587 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 820.00 | 2 848 340.00 | | 3 206 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 451 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 451 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 199 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 633.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 535.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -1 535.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 374.00 | 52 889.00 | | 42 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 733.00 | 4 706 588.00 | | 4 464 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 863.00 | 4 551 539.00 | | 4 341 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 870.00 | 155 049.00 | | 122 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 445.00 | | 40 769.00 | 1 182 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 966 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 3 000.00 | 1 212 715.00 | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 245 824.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 424.00 | | 28 900.00 | 224 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 021.00 | | 11 869.00 | 958 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 705.00 | 25 482.00 | | 78 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 705.00 | 25 482.00 | | 78 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 752.00 | 550 752.00 | | 550 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898 741.00 | | 898 741.00 | 898 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
UX Autres créances clients | 175 389.00 | 175 389.00 | | 175 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 511.00 | 345 770.00 | 898 741.00 | 1 244 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 410.00 | 587 410.00 | | 587 410.00 |