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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 498.00 | 10 995.00 | 3 503.00 | 14 498.00 |
AN Terrains | 100 200.00 | 44 806.00 | 55 393.00 | 100 200.00 |
AP Constructions | 176 036.00 | 133 340.00 | 42 696.00 | 176 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 560.00 | 219 391.00 | 70 169.00 | 289 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 450.00 | 388 130.00 | 354 320.00 | 742 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 097.00 | 796 662.00 | 531 434.00 | 1 328 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BT Marchandises | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BZ Autres créances | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 206.00 | 796 662.00 | 591 544.00 | 1 388 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | 6 219.00 | | 11 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 866.00 | 305.00 | | 1 866.00 |
DH Report à nouveau | | -6 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 458.00 | 13 682.00 | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 131 176.00 | 127 718.00 | | 131 176.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 426.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 488.00 | 256 801.00 | | 280 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 326.00 | 4 800.00 | | 9 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 369.00 | 40 958.00 | | 65 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 651.00 | 78 313.00 | | 94 651.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 375.00 | 5 693.00 | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 368.00 | 392 150.00 | | 460 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 544.00 | 519 868.00 | | 591 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 435.00 | | 294 758.00 | 1 153 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -20.00 | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 096.00 | 1 328 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 116.00 | 1 312 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 258.00 | | 5 240.00 | 9 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 011.00 | | 289 518.00 | 1 143 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 223.00 | 107 439.00 | | 689 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 2 785.00 | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 013.00 | 104 655.00 | | 681 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 711.00 | 56 933.00 | 184 977.00 | 269 711.00 |
VI Groupe et associés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VP Divers | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 368.00 | 247 590.00 | 184 977.00 | 460 368.00 |