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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
AN Terrains | 119 434.00 | 67 167.00 | 52 267.00 | 119 434.00 |
AP Constructions | 155 282.00 | 137 109.00 | 18 174.00 | 155 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 750.00 | 243 519.00 | 31 231.00 | 274 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 136.00 | 627 256.00 | 350 880.00 | 978 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 685.00 | 1 080 866.00 | 453 819.00 | 1 534 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BT Marchandises | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BZ Autres créances | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CF Disponibilités | 171 868.00 | | 171 868.00 | 171 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 654.00 | | 298 654.00 | 298 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 339.00 | 1 080 866.00 | 752 473.00 | 1 833 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | | 21 202.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 914.00 | | | -80 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468.00 | -102 116.00 | | 3 468.00 |
DL TOTAL (I) | 48 407.00 | 44 939.00 | | 48 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 481.00 | 464 269.00 | | 474 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 646.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 048.00 | 52 662.00 | | 57 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 769.00 | 76 027.00 | | 135 769.00 |
EA Autres dettes | | 4 296.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 648.00 | 30 250.00 | | 36 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 066.00 | 628 150.00 | | 704 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 473.00 | 673 089.00 | | 752 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 987.00 | 109 007.00 | | 1 495 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 010.00 | 63 299.00 | 1 534 685.00 | 7 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 258.00 | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 010.00 | 54 041.00 | 1 527 602.00 | 7 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 665.00 | 108 987.00 | | 1 479 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | 20.00 | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 115.00 | 107 050.00 | 63 299.00 | 1 037 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 042.00 | 31.00 | 9 258.00 | 15 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 072.00 | 107 019.00 | 54 041.00 | 1 022 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
UX Autres créances clients | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 481.00 | 176 863.00 | 107 618.00 | 284 481.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 788.00 | | | 279 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
VW T.V.A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 066.00 | 406 448.00 | 107 618.00 | 514 066.00 |