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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 073.00 | 15 042.00 | 31.00 | 15 073.00 |
AN Terrains | 119 434.00 | 57 788.00 | 61 646.00 | 119 434.00 |
AP Constructions | 154 190.00 | 134 454.00 | 19 736.00 | 154 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 371.00 | 257 042.00 | 25 329.00 | 282 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 660.00 | 572 789.00 | 343 871.00 | 916 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 987.00 | 1 037 115.00 | 458 872.00 | 1 495 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BT Marchandises | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 217.00 | | 214 217.00 | 214 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 203.00 | 1 037 115.00 | 673 089.00 | 1 710 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 21 202.00 | 6 273.00 | | 21 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 116.00 | 14 929.00 | | -102 116.00 |
DL TOTAL (I) | 44 939.00 | 147 055.00 | | 44 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 269.00 | 322 765.00 | | 464 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 1 439.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 662.00 | 60 908.00 | | 52 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 027.00 | 72 101.00 | | 76 027.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 250.00 | 22 335.00 | | 30 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 150.00 | 479 548.00 | | 628 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 089.00 | 626 602.00 | | 673 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 097.00 | | 50 880.00 | 1 438 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 010.00 | | 1 495 987.00 | -7 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 010.00 | | 1 479 665.00 | -7 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 797.00 | | 50 858.00 | 1 421 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | 21.00 | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 475.00 | 123 747.00 | 107.00 | 913 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 841.00 | 201.00 | | 14 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 634.00 | 123 546.00 | 107.00 | 898 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 269.00 | 279 788.00 | 184 481.00 | 464 269.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 150.00 | 443 669.00 | 184 481.00 | 628 150.00 |