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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 073.00 | 14 841.00 | 232.00 | 15 073.00 |
AN Terrains | 114 468.00 | 48 573.00 | 65 895.00 | 114 468.00 |
AP Constructions | 154 190.00 | 127 443.00 | 26 748.00 | 154 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 837.00 | 238 417.00 | 29 420.00 | 267 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 301.00 | 484 201.00 | 401 100.00 | 885 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 097.00 | 913 475.00 | 524 622.00 | 1 438 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BT Marchandises | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BZ Autres créances | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CF Disponibilités | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 077.00 | 913 475.00 | 626 602.00 | 1 540 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 6 273.00 | 5 323.00 | | 6 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 929.00 | 950.00 | | 14 929.00 |
DL TOTAL (I) | 147 055.00 | 132 126.00 | | 147 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 765.00 | 276 582.00 | | 322 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 37.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 908.00 | 41 054.00 | | 60 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 101.00 | 81 163.00 | | 72 101.00 |
EA Autres dettes | | 1 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 335.00 | 40 486.00 | | 22 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 548.00 | 440 481.00 | | 479 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 602.00 | 572 607.00 | | 626 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 897.00 | | 199 305.00 | 1 278 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 104.00 | 1 438 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 104.00 | 1 421 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 618.00 | | 199 283.00 | 1 262 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | 21.00 | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 250.00 | 125 565.00 | 39 340.00 | 827 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 902.00 | 1 938.00 | | 12 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 347.00 | 123 627.00 | 39 340.00 | 814 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
UX Autres créances clients | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 516.00 | 79 247.00 | 214 269.00 | 293 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 548.00 | 265 278.00 | 214 269.00 | 479 548.00 |