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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 134 039.00 | 124 998.00 | 9 040.00 | 134 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 592.00 | 77 039.00 | 12 553.00 | 89 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 098.00 | 207 638.00 | 65 460.00 | 273 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 089.00 | 409 675.00 | 400 413.00 | 810 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BZ Autres créances | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
CF Disponibilités | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 482.00 | | 128 482.00 | 128 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 572.00 | 409 675.00 | 528 896.00 | 938 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
DH Report à nouveau | -92 704.00 | | | -92 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 322.00 | | | -23 322.00 |
DL TOTAL (I) | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 027.00 | | | 256 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 843.00 | | | 105 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 554.00 | | | 491 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 896.00 | | | 528 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 554.00 | | | 491 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 119.00 | | | 805 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 760.00 | | | 491 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 109.00 | 26 538.00 | 1 971.00 | 385 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 109.00 | 26 538.00 | 1 971.00 | 385 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 027.00 | 256 027.00 | | 256 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VP Divers | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 193.00 | 73 354.00 | 838.00 | 74 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 554.00 | 491 554.00 | | 491 554.00 |