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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 129 159.00 | 124 151.00 | 5 008.00 | 129 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 955.00 | 62 050.00 | 31 905.00 | 93 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 465.00 | 233 053.00 | 138 412.00 | 371 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 940.00 | 419 255.00 | 488 684.00 | 907 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 957.00 | | 215 957.00 | 215 957.00 |
BZ Autres créances | 358 615.00 | | 358 615.00 | 358 615.00 |
CF Disponibilités | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 778.00 | | 646 778.00 | 646 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 718.00 | 419 255.00 | 1 135 462.00 | 1 554 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
DH Report à nouveau | -116 027.00 | | | -116 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
DL TOTAL (I) | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 659.00 | | | 537 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 369.00 | | | 258 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 798.00 | | | 102 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 372.00 | | | 1 005 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 462.00 | | | 1 135 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 600.00 | | | 682 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 090.00 | | 147 967.00 | 810 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 117.00 | 907 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 117.00 | 594 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 731.00 | | 147 967.00 | 496 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 676.00 | 59 697.00 | 50 117.00 | 409 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 676.00 | 59 697.00 | 50 117.00 | 409 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 734.00 | 265 734.00 | | 265 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 215 958.00 | 215 958.00 | | 215 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 111.00 | 118 111.00 | | 118 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 549.00 | 96 776.00 | 322 773.00 | 419 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 700.00 | | | 500 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
VP Divers | 358 616.00 | 358 616.00 | | 358 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 181.00 | 99 181.00 | | 99 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 253.00 | 581 415.00 | 838.00 | 582 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 373.00 | 682 600.00 | 322 773.00 | 1 005 373.00 |