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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 129 159.00 | 127 237.00 | 1 922.00 | 129 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 789.00 | 66 499.00 | 31 290.00 | 97 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 412.00 | 263 542.00 | 105 869.00 | 369 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 720.00 | 457 279.00 | 452 441.00 | 909 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 939.00 | | 320 939.00 | 320 939.00 |
BZ Autres créances | 191 846.00 | | 191 846.00 | 191 846.00 |
CF Disponibilités | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 696.00 | | 654 696.00 | 654 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 417.00 | 457 279.00 | 1 107 138.00 | 1 564 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
DH Report à nouveau | -23 279.00 | | | -23 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
DL TOTAL (I) | 226 169.00 | | | 226 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 387.00 | | | 436 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 068.00 | | | 214 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 185.00 | | | 90 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
EA Autres dettes | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 969.00 | | | 880 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 138.00 | | | 1 107 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 738.00 | | | 657 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 188.00 | | | 114 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 940.00 | | 8 894.00 | 907 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 113.00 | 909 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 113.00 | 596 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 581.00 | | 8 894.00 | 594 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 256.00 | 45 137.00 | 7 113.00 | 419 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 256.00 | 45 137.00 | 7 113.00 | 419 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 185.00 | 90 185.00 | | 90 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 682.00 | 130 682.00 | | 130 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 714.00 | 223 714.00 | | 223 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 320 940.00 | 320 940.00 | | 320 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 199.00 | 98 968.00 | 223 231.00 | 322 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 310.00 | | | 97 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 847.00 | 191 847.00 | | 191 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 224.00 | 516 385.00 | 838.00 | 517 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 969.00 | 657 738.00 | 223 231.00 | 880 969.00 |