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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 127 905.00 | 127 202.00 | 703.00 | 127 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 774.00 | 61 563.00 | 28 210.00 | 89 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 597.00 | 284 389.00 | 74 208.00 | 358 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 637.00 | 473 155.00 | 416 481.00 | 889 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
BZ Autres créances | 705 418.00 | | 705 418.00 | 705 418.00 |
CF Disponibilités | 443 833.00 | | 443 833.00 | 443 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 311.00 | | 1 274 311.00 | 1 274 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 948.00 | 473 155.00 | 1 690 793.00 | 2 163 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 169.00 | | | 182 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 149.00 | | | -39 149.00 |
DL TOTAL (I) | 187 020.00 | | | 187 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 773.00 | | | 1 065 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 862.00 | | | 192 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 789.00 | | | 107 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 362.00 | | | 134 362.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 773.00 | | | 1 503 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 793.00 | | | 1 690 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 595.00 | | | 683 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 721.00 | | 4 120.00 | 909 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 204.00 | 889 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 204.00 | 576 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 362.00 | | 4 120.00 | 596 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 279.00 | 40 080.00 | 24 204.00 | 457 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 279.00 | 40 080.00 | 24 204.00 | 457 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 790.00 | 107 790.00 | | 107 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 362.00 | 134 362.00 | | 134 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 847.00 | 195 847.00 | | 195 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 100 855.00 | 100 855.00 | | 100 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 236.00 | 159 058.00 | 728 511.00 | 979 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -256 502.00 | | | -256 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 418.00 | 705 418.00 | | 705 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 155.00 | 810 316.00 | 838.00 | 811 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 773.00 | 683 595.00 | 728 511.00 | 1 503 773.00 |