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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AN Terrains | 158 459.00 | | 158 459.00 | 158 459.00 |
AP Constructions | 710 119.00 | 559 376.00 | 150 742.00 | 710 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 847.00 | 27 447.00 | 22 400.00 | 49 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 746.00 | 166 607.00 | 41 139.00 | 207 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 364.00 | 754 552.00 | 383 811.00 | 1 138 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 956.00 | 29 411.00 | 25 545.00 | 54 956.00 |
BZ Autres créances | 173 359.00 | | 173 359.00 | 173 359.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 901.00 | 29 411.00 | 200 490.00 | 229 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 265.00 | 783 963.00 | 584 302.00 | 1 368 265.00 |
CU Autres participations | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DH Report à nouveau | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
DL TOTAL (I) | 220 209.00 | | | 220 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 948.00 | | | 313 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 092.00 | | | 364 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 302.00 | | | 584 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 092.00 | | | 364 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 073.00 | | 138 073.00 | 138 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 073.00 | | 138 073.00 | 138 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 259.00 | | | 250 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 086.00 | | | 207 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 836.00 | | | 1 245 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 472.00 | 1 138 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 472.00 | 1 126 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 645.00 | | | 1 233 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 190.00 | 55 729.00 | 80 367.00 | 779 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 069.00 | 55 729.00 | 80 367.00 | 778 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VC Groupe et associés | 170 496.00 | | | 170 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VI Groupe et associés | 285 741.00 | 285 741.00 | | 285 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
VP Divers | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 672.00 | 229 525.00 | 147.00 | 229 672.00 |
VW T.V.A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 092.00 | 364 092.00 | | 364 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
ST Autres comptes | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |