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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AN Terrains | 162 265.00 | | 162 265.00 | 162 265.00 |
AP Constructions | 687 133.00 | 498 513.00 | 188 620.00 | 687 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 985.00 | 5 704.00 | 280.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 263.00 | 197 154.00 | 24 108.00 | 221 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 310.00 | 702 492.00 | 379 817.00 | 1 082 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 074.00 | 23 992.00 | 40 082.00 | 64 074.00 |
BZ Autres créances | 237 679.00 | | 237 679.00 | 237 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 247.00 | 23 992.00 | 483 255.00 | 507 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 557.00 | 726 484.00 | 863 073.00 | 1 589 557.00 |
CU Autres participations | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DH Report à nouveau | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
DL TOTAL (I) | 237 771.00 | | | 237 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 603.00 | | | 211 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 817.00 | | | 378 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 301.00 | | | 625 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 073.00 | | | 863 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 158.00 | | | 469 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 262.00 | | 144 262.00 | 144 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 262.00 | | 144 262.00 | 144 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 536.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 424.00 | | | 209 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 482.00 | | | 173 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 625.00 | | | -12 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 904.00 | | | 356 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 464.00 | | | 262 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 047.00 | | 2 458.00 | 1 341 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 4 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 195.00 | 1 082 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 048.00 | 1 076 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 236.00 | | 2 458.00 | 1 335 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 011.00 | 46 587.00 | 225 106.00 | 881 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 890.00 | 46 587.00 | 225 106.00 | 879 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 456.00 | 6 536.00 | | 17 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 456.00 | 6 536.00 | | 17 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 456.00 | 6 536.00 | | 17 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 224 589.00 | 224 589.00 | | 224 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 143.00 | | | 156 143.00 |
VI Groupe et associés | 361 978.00 | 361 978.00 | | 361 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 950.00 | | | 163 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 284.00 | 302 982.00 | 302.00 | 303 284.00 |
VW T.V.A. | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 301.00 | 469 158.00 | | 625 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
ST Autres comptes | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |