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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AN Terrains | 158 459.00 | | 158 459.00 | 158 459.00 |
AP Constructions | 710 119.00 | 592 512.00 | 117 608.00 | 710 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 785.00 | 33 321.00 | 17 464.00 | 50 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 675.00 | 173 763.00 | 34 912.00 | 208 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 230.00 | 800 716.00 | 339 514.00 | 1 140 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 209.00 | 33 625.00 | 24 584.00 | 58 209.00 |
BZ Autres créances | 300 127.00 | | 300 127.00 | 300 127.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 753.00 | 33 625.00 | 326 128.00 | 359 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 983.00 | 834 341.00 | 665 642.00 | 1 499 983.00 |
CU Autres participations | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DH Report à nouveau | 146 284.00 | 103 111.00 | | 146 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 217.00 | 43 173.00 | | -51 217.00 |
DL TOTAL (I) | 168 993.00 | 220 210.00 | | 168 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 976.00 | 36 439.00 | | 24 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 740.00 | 313 946.00 | | 455 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 3 995.00 | | 6 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 877.00 | 9 709.00 | | 9 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 648.00 | 364 093.00 | | 496 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 642.00 | 584 302.00 | | 665 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 976.00 | 30 203.00 | | 24 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 871.00 | | 134 871.00 | 134 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 871.00 | | 134 871.00 | 134 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 380.00 | |
GE Autres charges | | | 10 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 598.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | 2 879.00 | | 2 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944.00 | 104 279.00 | | 2 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 944.00 | 76 405.00 | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 987.00 | 250 259.00 | | 153 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 204.00 | 207 086.00 | | 205 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 217.00 | 43 173.00 | | -51 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 364.00 | | 7 916.00 | 1 138 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 1 140 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 1 128 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 173.00 | | 7 916.00 | 1 126 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 552.00 | 52 214.00 | 6 050.00 | 754 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 431.00 | 52 214.00 | 6 050.00 | 753 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 411.00 | 14 380.00 | 10 166.00 | 29 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 411.00 | 14 380.00 | 10 166.00 | 29 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 380.00 | 10 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 993.00 | 429 993.00 | | 429 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VP Divers | 300 127.00 | 300 127.00 | | 300 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 524.00 | 359 377.00 | 147.00 | 359 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 648.00 | 496 648.00 | | 496 648.00 |