| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 799.00 | 23 314.00 | 32 485.00 | 55 799.00 |
AH Fonds commercial | 487 720.00 | 487 720.00 | | 487 720.00 |
AP Constructions | 137 903.00 | 63 204.00 | 74 699.00 | 137 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 852 482.00 | 3 856 295.00 | 996 187.00 | 4 852 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 995.00 | 1 561 302.00 | 411 693.00 | 1 972 995.00 |
BF Prêts | 411 577.00 | | 411 577.00 | 411 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 948 732.00 | 5 991 835.00 | 1 956 897.00 | 7 948 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 490 481.00 | 49 015.00 | 14 441 467.00 | 14 490 481.00 |
BZ Autres créances | 4 092 748.00 | | 4 092 748.00 | 4 092 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 775 618.00 | 49 015.00 | 18 726 603.00 | 18 775 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 724 350.00 | 6 040 850.00 | 20 683 501.00 | 26 724 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 700.00 | 3 320 700.00 | | 3 320 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 142.00 | 215 142.00 | | 215 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 979.00 | 36.00 | | 1 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 493.00 | 1 925 736.00 | | 1 843 493.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 239.00 | 5 462 537.00 | | 5 382 239.00 |
DP Provisions pour risques | 545 452.00 | 287 690.00 | | 545 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 000.00 | 186 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 452.00 | 473 690.00 | | 693 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 705.00 | 115 700.00 | | 27 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 026.00 | 3 845 682.00 | | 4 381 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 775 311.00 | 7 380 424.00 | | 6 775 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 400.00 | | |
EA Autres dettes | 20 005.00 | 8 331.00 | | 20 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 403 763.00 | 5 093 086.00 | | 3 403 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 607 810.00 | 16 460 622.00 | | 14 607 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 683 501.00 | 22 396 849.00 | | 20 683 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
FG Production vendue services | 41 009 637.00 | 336 088.00 | 41 345 725.00 | 41 009 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 066 046.00 | 336 088.00 | 41 402 133.00 | 41 066 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 935 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 235 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 781 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 715 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 852.00 | |
GE Autres charges | | | 41 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 690 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 245 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 101 288.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | 101 288.00 | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 782.00 | -95 288.00 | | -5 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 543.00 | 233 215.00 | | 215 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 954.00 | -76 557.00 | | 169 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 937 555.00 | 33 277 673.00 | | 41 937 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 094 061.00 | 31 351 938.00 | | 40 094 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 493.00 | 1 925 736.00 | | 1 843 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 193 122.00 | | 395 595.00 | 8 193 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 890.00 | 441 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 985.00 | 7 948 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 580.00 | 543 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 515.00 | 6 963 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 439.00 | | 28 659.00 | 589 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189 216.00 | | 331 679.00 | 7 189 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 467.00 | | 35 256.00 | 414 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979 855.00 | 639 080.00 | 627 100.00 | 5 979 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 400.00 | 15 214.00 | 74 580.00 | 570 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 409 455.00 | 623 866.00 | 552 520.00 | 5 409 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 690.00 | 434 852.00 | 215 090.00 | 473 690.00 |
6T Sur comptes clients | 5 431.00 | 49 015.00 | 5 431.00 | 5 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 431.00 | 49 015.00 | 5 431.00 | 5 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 121.00 | 483 867.00 | 220 521.00 | 479 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 867.00 | 220 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 026.00 | 4 381 026.00 | | 4 381 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566 742.00 | 1 566 742.00 | | 1 566 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465 016.00 | 1 465 016.00 | | 1 465 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 403 763.00 | 3 403 763.00 | | 3 403 763.00 |
UP Prêts | 411 577.00 | 6 923.00 | | 411 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
UX Autres créances clients | 14 490 481.00 | | | 14 490 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 731.00 | | | 129 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VB T. V. A. | 773 717.00 | | | 773 717.00 |
VC Groupe et associés | 2 704 229.00 | | | 2 704 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253 417.00 | | | 253 417.00 |
VP Divers | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 877.00 | 458 877.00 | | 458 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 877.00 | | | 199 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 164 062.00 | 18 729 152.00 | 434 910.00 | 19 164 062.00 |
VW T.V.A. | 3 284 676.00 | 3 284 676.00 | | 3 284 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 607 810.00 | 14 607 810.00 | | 14 607 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | 174.00 | | 229.00 |