| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 799.00 | 41 567.00 | 14 232.00 | 55 799.00 |
AH Fonds commercial | 487 720.00 | 487 720.00 | | 487 720.00 |
AP Constructions | 141 865.00 | 88 605.00 | 53 260.00 | 141 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 283 060.00 | 4 262 807.00 | 1 020 253.00 | 5 283 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 143.00 | 1 643 798.00 | 235 345.00 | 1 879 143.00 |
BF Prêts | 437 842.00 | | 437 842.00 | 437 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 313 181.00 | 6 524 496.00 | 1 788 685.00 | 8 313 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 020 209.00 | 1 606.00 | 9 018 602.00 | 9 020 209.00 |
BZ Autres créances | 3 865 576.00 | | 3 865 576.00 | 3 865 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 419.00 | | 381 419.00 | 381 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 274 334.00 | 1 606.00 | 13 272 728.00 | 13 274 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 587 515.00 | 6 526 103.00 | 15 061 413.00 | 21 587 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 700.00 | 3 320 700.00 | | 3 320 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 142.00 | 215 142.00 | | 215 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 378.00 | 1 979.00 | | 1 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 148.00 | 1 843 493.00 | | 1 335 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 291.00 | 5 382 239.00 | | 4 873 291.00 |
DP Provisions pour risques | 509 405.00 | 545 452.00 | | 509 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 000.00 | 148 000.00 | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 405.00 | 693 452.00 | | 625 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 117.00 | 27 705.00 | | 17 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 997.00 | 4 381 026.00 | | 1 985 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 739 207.00 | 6 775 311.00 | | 4 739 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | 20 005.00 | | 5 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 810 356.00 | 3 403 763.00 | | 2 810 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 562 718.00 | 14 607 810.00 | | 9 562 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 061 413.00 | 20 683 501.00 | | 15 061 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 562 718.00 | | | 9 562 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
FG Production vendue services | 33 455 174.00 | 420 704.00 | 33 875 879.00 | 33 455 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 468 202.00 | 420 704.00 | 33 888 906.00 | 33 468 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 722 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 322 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 018 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 006 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 052.00 | |
GE Autres charges | | | 36 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 819 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517 667.00 | | | 517 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 289.00 | 787.00 | | 248 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 773.00 | 4 995.00 | | 43 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 062.00 | 5 782.00 | | 292 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 062.00 | -5 782.00 | | -252 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 096.00 | 215 543.00 | | 172 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 375.00 | 169 954.00 | | 140 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 762 555.00 | 41 937 555.00 | | 34 762 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 427 408.00 | 40 094 061.00 | | 33 427 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 148.00 | 1 843 493.00 | | 1 335 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 948 732.00 | | 582 827.00 | 7 948 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 423.00 | 465 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 377.00 | 8 313 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 955.00 | 7 304 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 519.00 | | | 543 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 963 380.00 | | 548 642.00 | 6 963 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 833.00 | | 34 184.00 | 441 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 991 835.00 | 696 844.00 | 164 182.00 | 5 991 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 033.00 | 18 253.00 | | 511 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480 801.00 | 678 590.00 | 164 182.00 | 5 480 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 452.00 | 18 052.00 | 86 100.00 | 693 452.00 |
6T Sur comptes clients | 49 015.00 | 1 606.00 | 49 015.00 | 49 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 015.00 | 1 606.00 | 49 015.00 | 49 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 467.00 | 19 658.00 | 135 115.00 | 742 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 658.00 | 135 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 997.00 | 1 985 997.00 | | 1 985 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 813.00 | 1 163 813.00 | | 1 163 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238 900.00 | 1 238 900.00 | | 1 238 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 810 356.00 | 2 810 356.00 | | 2 810 356.00 |
UP Prêts | 437 842.00 | 6 813.00 | 431 030.00 | 437 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
UX Autres créances clients | 9 020 209.00 | 9 020 209.00 | | 9 020 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VB T. V. A. | 492 292.00 | 492 292.00 | | 492 292.00 |
VC Groupe et associés | 2 824 553.00 | 2 824 553.00 | | 2 824 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 318 642.00 | 318 642.00 | | 318 642.00 |
VP Divers | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 665.00 | 385 665.00 | | 385 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 419.00 | 381 419.00 | | 381 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 732 798.00 | 13 274 016.00 | 458 782.00 | 13 732 798.00 |
VW T.V.A. | 1 950 830.00 | 1 950 830.00 | | 1 950 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 562 718.00 | 9 562 718.00 | | 9 562 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449 285.00 | | | 449 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 363.00 | | | 102 363.00 |
ST Autres comptes | 6 907 344.00 | | | 6 907 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 094 877.00 | | | 2 094 877.00 |
YT Sous‐traitance | 7 883 451.00 | | | 7 883 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334 652.00 | | | 334 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 269 974.00 | | | 269 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 719 259.00 | | | 719 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 249 754.00 | | | 8 249 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 426 509.00 | | | 3 426 509.00 |
ZE Dividendes | 1 844 095.00 | | | 1 844 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 322 687.00 | | | 17 322 687.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |