| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 659.00 | 34 857.00 | 8 803.00 | 43 659.00 |
AH Fonds commercial | 487 720.00 | 487 720.00 | | 487 720.00 |
AP Constructions | 131 103.00 | 127 292.00 | 3 812.00 | 131 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 344 530.00 | 5 349 587.00 | 994 943.00 | 6 344 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 829.00 | 1 699 920.00 | 82 908.00 | 1 782 829.00 |
BF Prêts | 498 783.00 | | 498 783.00 | 498 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 322 106.00 | 7 699 375.00 | 1 622 731.00 | 9 322 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 795.00 | | 109 795.00 | 109 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 737 742.00 | 2 178.00 | 13 735 564.00 | 13 737 742.00 |
BZ Autres créances | 7 870 533.00 | | 7 870 533.00 | 7 870 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 449 788.00 | | 449 788.00 | 449 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 167 857.00 | 2 178.00 | 22 165 680.00 | 22 167 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 489 963.00 | 7 701 553.00 | 23 788 410.00 | 31 489 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 700.00 | 3 320 700.00 | | 3 320 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 142.00 | 215 142.00 | | 215 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | 15 299.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 559.00 | 961 404.00 | | 1 326 559.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 743.00 | 4 513 469.00 | | 4 863 743.00 |
DP Provisions pour risques | 450 510.00 | 516 307.00 | | 450 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 127 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 510.00 | 643 307.00 | | 580 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 207.00 | 25 868.00 | | 97 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 110.00 | 2 677 945.00 | | 3 461 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 204 469.00 | 5 626 575.00 | | 6 204 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
EA Autres dettes | 91 286.00 | 13 618.00 | | 91 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 456 688.00 | 5 076 972.00 | | 8 456 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 344 157.00 | 13 420 977.00 | | 18 344 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 788 410.00 | 18 577 753.00 | | 23 788 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
FG Production vendue services | 29 168 052.00 | 1 817 325.00 | 30 985 377.00 | 29 168 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 178 091.00 | 1 817 325.00 | 30 995 416.00 | 29 178 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 511 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 141 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 450 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 742 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 411 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | -436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 15 000.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | 5 749.00 | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | 5 917.00 | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 083.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 904.00 | 155 607.00 | | 257 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 689.00 | 352 171.00 | | 502 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 528 898.00 | 30 705 399.00 | | 31 528 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 202 338.00 | 29 743 995.00 | | 30 202 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 559.00 | 961 404.00 | | 1 326 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 871 229.00 | | 466 715.00 | 8 871 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 838.00 | 532 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 838.00 | 9 322 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 258 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 379.00 | | 9 000.00 | 522 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 830 132.00 | | 428 330.00 | 7 830 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 718.00 | | 29 385.00 | 518 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 294 578.00 | 404 797.00 | | 7 294 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 308.00 | 4 268.00 | | 518 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 776 270.00 | 400 529.00 | | 6 776 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 307.00 | 67 769.00 | 130 566.00 | 643 307.00 |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | 2 178.00 | 3 333.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | 2 178.00 | 3 333.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 640.00 | 69 946.00 | 133 899.00 | 646 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 946.00 | 113 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 110.00 | 3 461 110.00 | | 3 461 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539 756.00 | 1 539 756.00 | | 1 539 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 289.00 | 1 121 289.00 | | 1 121 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 456 688.00 | 8 456 688.00 | | 8 456 688.00 |
UP Prêts | 498 783.00 | 17 431.00 | 481 352.00 | 498 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
UX Autres créances clients | 13 737 742.00 | 13 737 742.00 | | 13 737 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 141.00 | 90 141.00 | | 90 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
VB T. V. A. | 779 787.00 | 779 787.00 | | 779 787.00 |
VC Groupe et associés | 6 271 955.00 | 6 271 955.00 | | 6 271 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
VI Groupe et associés | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 662.00 | 285 662.00 | | 285 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 465.00 | 519 465.00 | | 519 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 788.00 | 449 788.00 | | 449 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 590 328.00 | 22 075 493.00 | 514 834.00 | 22 590 328.00 |
VW T.V.A. | 3 257 762.00 | 3 257 762.00 | | 3 257 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 344 157.00 | 18 344 157.00 | | 18 344 157.00 |