| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 799.00 | 52 760.00 | 3 039.00 | 55 799.00 |
AH Fonds commercial | 487 720.00 | 487 720.00 | | 487 720.00 |
AP Constructions | 131 103.00 | 105 377.00 | 25 726.00 | 131 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782 071.00 | 4 709 368.00 | 1 072 702.00 | 5 782 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 405.00 | 1 720 122.00 | 148 283.00 | 1 868 405.00 |
BF Prêts | 462 978.00 | | 462 978.00 | 462 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 818 511.00 | 7 075 347.00 | 1 743 165.00 | 8 818 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 233 667.00 | 1 798.00 | 12 231 870.00 | 12 233 667.00 |
BZ Autres créances | 5 134 138.00 | | 5 134 138.00 | 5 134 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 610.00 | | 363 610.00 | 363 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 733 141.00 | 1 798.00 | 17 731 344.00 | 17 733 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 551 653.00 | 7 077 144.00 | 19 474 508.00 | 26 551 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 700.00 | 3 320 700.00 | | 3 320 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 142.00 | 215 142.00 | | 215 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 604.00 | 1 378.00 | | 1 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 575.00 | 1 335 148.00 | | 1 213 575.00 |
DL TOTAL (I) | 4 751 945.00 | 4 873 291.00 | | 4 751 945.00 |
DP Provisions pour risques | 421 727.00 | 509 405.00 | | 421 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 000.00 | 116 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 727.00 | 625 405.00 | | 569 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 938.00 | 17 117.00 | | 10 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 832.00 | 1 985 997.00 | | 3 931 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 838 714.00 | 4 739 207.00 | | 5 838 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 244.00 | | |
EA Autres dettes | 115 811.00 | 5 796.00 | | 115 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 255 541.00 | 2 810 356.00 | | 4 255 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 152 837.00 | 9 562 718.00 | | 14 152 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 474 508.00 | 15 061 413.00 | | 19 474 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
FG Production vendue services | 35 569 660.00 | 1 372 951.00 | 36 942 611.00 | 35 569 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 594 518.00 | 1 372 951.00 | 36 967 470.00 | 35 594 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 419 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 857 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 451 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 862 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 486 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 933 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 40 000.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 617.00 | 43 773.00 | | 58 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 617.00 | 292 062.00 | | 58 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 617.00 | -252 062.00 | | -4 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 466.00 | 172 096.00 | | 229 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 679.00 | 140 375.00 | | 483 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 473 316.00 | 34 762 555.00 | | 37 473 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 259 741.00 | 33 427 408.00 | | 36 259 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 575.00 | 1 335 148.00 | | 1 213 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 313 181.00 | | 505 330.00 | 8 313 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 818 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 781 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 519.00 | | | 543 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 304 068.00 | | 477 510.00 | 7 304 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 594.00 | | 27 820.00 | 465 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524 496.00 | 616 120.00 | 65 269.00 | 6 524 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 287.00 | 11 193.00 | | 529 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 995 210.00 | 604 927.00 | 65 269.00 | 5 995 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 405.00 | 42 975.00 | 98 652.00 | 625 405.00 |
6T Sur comptes clients | 1 606.00 | 1 798.00 | 1 606.00 | 1 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606.00 | 1 798.00 | 1 606.00 | 1 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 011.00 | 44 772.00 | 100 258.00 | 627 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 772.00 | 46 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 832.00 | 3 931 832.00 | | 3 931 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238 729.00 | 1 238 729.00 | | 1 238 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 867.00 | 1 154 867.00 | | 1 154 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 255 541.00 | 4 255 541.00 | | 4 255 541.00 |
UP Prêts | 462 978.00 | 5 004.00 | 457 974.00 | 462 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
UX Autres créances clients | 12 233 667.00 | 12 233 667.00 | | 12 233 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 807.00 | 94 807.00 | | 94 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VB T. V. A. | 885 027.00 | 885 027.00 | | 885 027.00 |
VC Groupe et associés | 3 600 185.00 | 3 600 185.00 | | 3 600 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VI Groupe et associés | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 278 424.00 | 278 424.00 | | 278 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 433.00 | 413 433.00 | | 413 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 809.00 | 226 809.00 | | 226 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 610.00 | 363 610.00 | | 363 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 224 830.00 | 18 224 830.00 | 488 410.00 | 18 224 830.00 |
VW T.V.A. | 3 031 686.00 | 3 031 686.00 | | 3 031 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 152 837.00 | 14 152 837.00 | | 14 152 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | 213.00 | | 197.00 |