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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 149.00 | 12 052.00 | 1 096.00 | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 764.00 | 15 590.00 | 98 174.00 | 113 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 779.00 | 29 324.00 | 242 454.00 | 271 779.00 |
BT Marchandises | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
BZ Autres créances | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CF Disponibilités | 198 330.00 | | 198 330.00 | 198 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 471.00 | | 300 471.00 | 300 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 250.00 | 29 324.00 | 542 925.00 | 572 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 723.00 | 185 149.00 | | 207 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 274.00 | 22 574.00 | | 124 274.00 |
DL TOTAL (I) | 375 997.00 | 251 723.00 | | 375 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 808.00 | 22 974.00 | | 99 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 20 594.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 607.00 | 32 206.00 | | 36 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 301.00 | 38 137.00 | | 29 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 928.00 | 113 911.00 | | 166 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 925.00 | 365 635.00 | | 542 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 111.00 | 103 333.00 | | 84 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 446 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 390.00 | |
GE Autres charges | | | 60 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 072.00 | | | 223 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 893.00 | 558 206.00 | | 723 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 619.00 | 535 632.00 | | 599 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 274.00 | 22 574.00 | | 124 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 630.00 | | 109 307.00 | 391 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 158.00 | 271 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 126 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 538.00 | 126 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 302.00 | | | 127 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 282.00 | | 98 170.00 | 257 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | 11 137.00 | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 716.00 | 7 390.00 | 203 782.00 | 225 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | 620.00 | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 414.00 | 7 390.00 | 203 162.00 | 223 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | 2 335.00 | | 5 514.00 |
UX Autres créances clients | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 809.00 | 16 992.00 | 82 817.00 | 99 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 071.00 | 72 202.00 | 14 868.00 | 87 071.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 928.00 | 84 111.00 | 82 817.00 | 166 928.00 |