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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 2 017.00 | 1 025.00 | 3 042.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 976.00 | 27 880.00 | 93 096.00 | 120 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 446.00 | 61 831.00 | 225 615.00 | 287 446.00 |
BT Marchandises | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 055.00 | | 110 055.00 | 110 055.00 |
CF Disponibilités | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 296.00 | | 203 296.00 | 203 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 743.00 | 61 831.00 | 428 912.00 | 490 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 331 997.00 | 207 723.00 | | 331 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 358.00 | 124 274.00 | | -88 358.00 |
DL TOTAL (I) | 287 638.00 | 375 997.00 | | 287 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 811.00 | 99 808.00 | | 96 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 1 209.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 672.00 | 36 607.00 | | 27 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 172.00 | 29 301.00 | | 16 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 273.00 | 166 928.00 | | 141 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 912.00 | 542 925.00 | | 428 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 846.00 | 84 111.00 | | 60 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 317 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 60.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 247.00 | 52.00 | | 8 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 247.00 | 25 428.00 | | 8 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 247.00 | 223 072.00 | | -8 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 379.00 | 723 893.00 | | 321 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 738.00 | 599 619.00 | | 409 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 359.00 | 124 274.00 | | -88 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 675.00 | | 13 772.00 | 273 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 682.00 | | 1 361.00 | 126 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 810.00 | | 5 316.00 | 128 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 183.00 | | 7 095.00 | 18 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 325.00 | 13 722.00 | | 29 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 335.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 643.00 | 13 387.00 | | 27 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
UX Autres créances clients | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 811.00 | 16 384.00 | 80 427.00 | 96 811.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 524.00 | 32 226.00 | 24 298.00 | 56 524.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 273.00 | 60 846.00 | 80 427.00 | 141 273.00 |