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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 2 357.00 | 685.00 | 3 042.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 605.00 | 40 610.00 | 80 994.00 | 121 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 491.00 | 56 117.00 | 209 374.00 | 265 491.00 |
BT Marchandises | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 275.00 | | 112 275.00 | 112 275.00 |
CF Disponibilités | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 474.00 | | 210 474.00 | 210 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 965.00 | 56 117.00 | 419 848.00 | 475 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 638.00 | 331 997.00 | | 243 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123.00 | -88 358.00 | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 290 762.00 | 287 638.00 | | 290 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 427.00 | 96 811.00 | | 80 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 617.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | 27 672.00 | | 19 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 738.00 | 16 172.00 | | 26 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 086.00 | 141 273.00 | | 129 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 848.00 | 428 912.00 | | 419 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 673.00 | 60 846.00 | | 63 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 212.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 070.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 8 247.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 125.00 | 8 247.00 | | 20 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 001.00 | -8 247.00 | | -20 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 566.00 | 321 379.00 | | 343 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 443.00 | 409 738.00 | | 340 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 124.00 | -88 359.00 | | 3 124.00 |