| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 038.00 | 4.00 | 3 042.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 605.00 | 65 618.00 | 55 986.00 | 121 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 491.00 | 81 805.00 | 183 685.00 | 265 491.00 |
BT Marchandises | 56 143.00 | | 56 143.00 | 56 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 499.00 | | 156 499.00 | 156 499.00 |
CF Disponibilités | 99 785.00 | | 99 785.00 | 99 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 474.00 | | 329 474.00 | 329 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 966.00 | 81 805.00 | 513 160.00 | 594 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 114.00 | 246 762.00 | | 285 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 565.00 | 38 351.00 | | 58 565.00 |
DL TOTAL (I) | 387 680.00 | 329 114.00 | | 387 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 151.00 | 122 952.00 | | 58 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 5.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 22 752.00 | | 15 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 430.00 | 47 018.00 | | 49 430.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 480.00 | 192 729.00 | | 125 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 160.00 | 521 843.00 | | 513 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 826.00 | 84 921.00 | | 82 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 324.00 | 329 418.00 | | 381 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 758.00 | 291 066.00 | | 322 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 566.00 | 38 352.00 | | 58 566.00 |