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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 968.00 | 11 563.00 | 7 405.00 | 18 968.00 |
AH Fonds commercial | 452 645.00 | | 452 645.00 | 452 645.00 |
AP Constructions | 142 872.00 | 84 916.00 | 57 957.00 | 142 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 254.00 | 506 638.00 | 185 617.00 | 692 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 173.00 | 196 435.00 | 119 738.00 | 316 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 007.00 | | 134 007.00 | 134 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 058.00 | 799 552.00 | 957 506.00 | 1 757 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379 552.00 | 876 918.00 | 502 633.00 | 1 379 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 026.00 | 216 771.00 | 197 255.00 | 414 026.00 |
BZ Autres créances | 114 108.00 | | 114 108.00 | 114 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CF Disponibilités | 768 701.00 | | 768 701.00 | 768 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 982.00 | 1 093 689.00 | 1 737 293.00 | 2 830 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 040.00 | 1 893 241.00 | 2 694 799.00 | 4 588 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 287.00 | | | 1 116 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 287.00 | | | 232 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 395.00 | | | 1 468 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 852.00 | | | 242 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 090.00 | | | 309 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 185.00 | | | 224 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 347.00 | | | 389 347.00 |
EA Autres dettes | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 405.00 | | | 1 226 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 799.00 | | | 2 694 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 030.00 | | | 711 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
FD Production vendue biens | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
FG Production vendue services | 4 423 966.00 | 1 972 349.00 | 6 396 316.00 | 4 423 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 458 636.00 | 1 972 349.00 | 6 430 985.00 | 4 458 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 496 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 617.00 | |
GE Autres charges | | | 20 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 779.00 | | | -4 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 508 401.00 | | | 6 508 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 114.00 | | | 6 276 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 287.00 | | | 232 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 095.00 | | 113 793.00 | 1 676 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 134 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 829.00 | 1 757 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 009.00 | 1 151 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 252.00 | | 9 361.00 | 462 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 402.00 | | 103 908.00 | 1 079 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 441.00 | | 524.00 | 134 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 752.00 | 151 888.00 | 27 088.00 | 674 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 079.00 | 3 484.00 | | 8 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 673.00 | 148 404.00 | 27 088.00 | 666 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 920 648.00 | | 43 730.00 | 920 648.00 |
6T Sur comptes clients | 213 904.00 | 9 617.00 | 6 750.00 | 213 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134 552.00 | 9 617.00 | 50 480.00 | 1 134 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 552.00 | 9 617.00 | 50 480.00 | 1 134 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 617.00 | 50 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 000.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 231 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 185.00 | 224 185.00 | | 224 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 194.00 | 121 194.00 | | 121 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 526.00 | 142 526.00 | | 142 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 007.00 | | | 134 007.00 |
UX Autres créances clients | 152 994.00 | | | 152 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 032.00 | | | 261 032.00 |
VB T. V. A. | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 964.00 | 8 679.00 | 11 285.00 | 19 964.00 |
VI Groupe et associés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 570.00 | 625 563.00 | 134 007.00 | 759 570.00 |
VW T.V.A. | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 315.00 | 711 030.00 | 155 285.00 | 917 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 639.00 | | | 93 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 296.00 | | | 147 296.00 |
ST Autres comptes | 433 391.00 | | | 433 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 395.00 | | | 264 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 405.00 | | | 155 405.00 |
YT Sous‐traitance | 1 560 760.00 | | | 1 560 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 236.00 | | | 151 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 901 649.00 | | | 901 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 627.00 | | | 522 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 446 259.00 | | | 2 446 259.00 |