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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 360.00 | 22 605.00 | 755.00 | 23 360.00 |
AH Fonds commercial | 452 645.00 | | 452 645.00 | 452 645.00 |
AP Constructions | 343 761.00 | 149 947.00 | 193 813.00 | 343 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 161.00 | 880 589.00 | 1 393 571.00 | 2 274 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 247.00 | 365 607.00 | 364 639.00 | 730 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 296.00 | | 219 296.00 | 219 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 472.00 | 1 418 750.00 | 2 624 722.00 | 4 043 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 491.00 | | 93 491.00 | 93 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 247.00 | 99 689.00 | 52 558.00 | 152 247.00 |
BZ Autres créances | 1 016 133.00 | | 1 016 133.00 | 1 016 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CF Disponibilités | 245 370.00 | | 245 370.00 | 245 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 993.00 | 99 689.00 | 1 445 304.00 | 1 544 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 466.00 | 1 518 439.00 | 4 070 026.00 | 5 588 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 296.00 | | | 219 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 596.00 | | | 1 223 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 066.00 | | | 697 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 483.00 | | | 2 040 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 609.00 | | | 571 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 050.00 | | | 133 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 096.00 | | | 391 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 199.00 | | | 374 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 532.00 | | | 533 532.00 |
EA Autres dettes | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 543.00 | | | 2 029 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 026.00 | | | 4 070 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 732.00 | | | 1 071 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 473.00 | | 86 350.00 | 4 043 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 213 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 4 124 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 432 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 005.00 | | 2 170.00 | 476 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 170.00 | | 84 180.00 | 3 348 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 297.00 | | | 219 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 760.00 | 318 705.00 | 574 713.00 | 1 674 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 405.00 | 2 201.00 | | 20 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 355.00 | 316 504.00 | 574 713.00 | 1 654 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 000.00 | 36 000.00 | 93 000.00 | 129 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 199.00 | 374 199.00 | | 374 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 533.00 | 533 533.00 | | 533 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 297.00 | 219 296.00 | | 219 297.00 |
UX Autres créances clients | 152 248.00 | 152 248.00 | | 152 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 238.00 | 137 238.00 | | 137 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 609.00 | 97 895.00 | 400 910.00 | 571 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 670.00 | | | 282 670.00 |
VP Divers | 403 812.00 | 403 812.00 | | 403 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 133.00 | 1 016 133.00 | | 1 016 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 292.00 | 1 391 291.00 | | 1 391 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 447.00 | 1 071 733.00 | 493 910.00 | 1 638 447.00 |