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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
AH Fonds commercial | 452 645.00 | | 452 645.00 | 452 645.00 |
AP Constructions | 265 991.00 | 111 072.00 | 154 920.00 | 265 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 279.00 | 1 265 023.00 | 998 256.00 | 2 263 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 945.00 | 278 261.00 | 404 684.00 | 682 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 297.00 | | 207 297.00 | 207 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 562.00 | 1 674 760.00 | 2 217 802.00 | 3 892 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 391.00 | 95 112.00 | 234 279.00 | 329 391.00 |
BZ Autres créances | 85 987.00 | | 85 987.00 | 85 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CF Disponibilités | 176 866.00 | | 176 866.00 | 176 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 953.00 | 95 112.00 | 616 842.00 | 711 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 515.00 | 1 769 871.00 | 2 834 644.00 | 4 604 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
DH Report à nouveau | 682 096.00 | | | 682 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 501.00 | | | 541 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 417.00 | | | 1 343 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 280.00 | | | 254 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 464.00 | | | 162 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 238.00 | | | 270 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 331.00 | | | 231 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 687.00 | | | 542 687.00 |
EA Autres dettes | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 226.00 | | | 1 491 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 644.00 | | | 2 834 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 283.00 | | | 883 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 741.00 | 1 200.00 | 29 941.00 | 28 741.00 |
FD Production vendue biens | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
FG Production vendue services | 4 471 884.00 | 1 661 392.00 | 6 133 276.00 | 4 471 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 725.00 | 1 662 592.00 | 6 182 317.00 | 4 519 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 313 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 447.00 | |
GE Autres charges | | | 211 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 336.00 | | | 481 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 543.00 | | | 484 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 669.00 | | | 111 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 224.00 | | | 370 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 280.00 | | | 206 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 799 593.00 | | | 7 799 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 258 092.00 | | | 7 258 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 501.00 | | | 541 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 940.00 | 1 364 187.00 | 777 295.00 | 2 061 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 300.00 | 207 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 859.00 | 3 892 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254.00 | 473 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 306.00 | 3 212 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 303.00 | | | 473 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 100.00 | 1 364 187.00 | 777 235.00 | 1 230 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 537.00 | | 60.00 | 358 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 740.00 | 212 032.00 | 47 890.00 | 904 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 986.00 | 672.00 | 254.00 | 19 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 754.00 | 211 360.00 | 47 636.00 | 884 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 911 554.00 | | 911 554.00 | 911 554.00 |
6T Sur comptes clients | 243 955.00 | 53 447.00 | 202 290.00 | 243 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155 509.00 | 53 447.00 | 1 113 844.00 | 1 155 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 509.00 | 53 447.00 | 1 113 844.00 | 1 155 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 447.00 | 1 113 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 000.00 | 36 000.00 | 123 000.00 | 159 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 331.00 | 231 331.00 | | 231 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 620.00 | 134 620.00 | | 134 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 313.00 | 153 313.00 | | 153 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 766.00 | 164 766.00 | | 164 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 297.00 | | 207 297.00 | 207 297.00 |
UX Autres créances clients | 204 765.00 | 204 765.00 | | 204 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 625.00 | 124 625.00 | | 124 625.00 |
VB T. V. A. | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 280.00 | 39 574.00 | 146 609.00 | 254 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 309.00 | 430 012.00 | 207 297.00 | 637 309.00 |
VW T.V.A. | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 989.00 | 883 283.00 | 269 609.00 | 1 220 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 669.00 | 1.00 | | 116 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 007.00 | | | 168 007.00 |
ST Autres comptes | 483 380.00 | | | 483 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 995.00 | | | 362 995.00 |
YT Sous‐traitance | 1 545 709.00 | | | 1 545 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 773.00 | | | 122 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 951 313.00 | | | 951 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 773.00 | | | 522 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 565 366.00 | | | 2 565 366.00 |