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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 658.00 | 19 986.00 | 672.00 | 20 658.00 |
AH Fonds commercial | 452 645.00 | | 452 645.00 | 452 645.00 |
AP Constructions | 141 928.00 | 94 973.00 | 46 954.00 | 141 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 702.00 | 556 356.00 | 206 347.00 | 762 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 470.00 | 233 425.00 | 92 045.00 | 325 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 537.00 | | 358 537.00 | 358 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 940.00 | 904 740.00 | 1 157 200.00 | 2 061 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460 219.00 | 911 554.00 | 548 665.00 | 1 460 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 886.00 | 243 955.00 | 446 931.00 | 690 886.00 |
BZ Autres créances | 147 306.00 | | 147 306.00 | 147 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CF Disponibilités | 581 717.00 | | 581 717.00 | 581 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 653.00 | 1 155 509.00 | 1 767 144.00 | 2 922 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 592.00 | 2 060 249.00 | 2 924 343.00 | 4 984 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 574.00 | | | 1 348 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 466.00 | | | 190 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 861.00 | | | 1 658 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 075.00 | | | 195 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 182.00 | | | 256 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 317.00 | | | 298 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 021.00 | | | 470 021.00 |
EA Autres dettes | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 482.00 | | | 1 265 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 343.00 | | | 2 924 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 062.00 | | | 846 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
FG Production vendue services | 6 939 338.00 | | 6 939 338.00 | 6 939 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 007 120.00 | | 7 007 120.00 | 7 007 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 034 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 701.00 | |
GE Autres charges | | | 24 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 795 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | | | 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 051 190.00 | | | 7 051 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 723.00 | | | 6 860 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 466.00 | | | 190 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 058.00 | | 385 340.00 | 1 757 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 138.00 | 358 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 459.00 | 2 061 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 321.00 | 1 230 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 613.00 | | 1 690.00 | 471 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 300.00 | | 150 120.00 | 1 151 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 144.00 | | 233 530.00 | 134 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 552.00 | 171 860.00 | 66 672.00 | 799 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | 8 423.00 | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 989.00 | 163 437.00 | 66 672.00 | 787 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 876 918.00 | 34 636.00 | | 876 918.00 |
6T Sur comptes clients | 216 771.00 | 41 065.00 | 13 881.00 | 216 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093 689.00 | 75 701.00 | 13 881.00 | 1 093 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 689.00 | 75 701.00 | 13 881.00 | 1 093 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 701.00 | 13 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 317.00 | 298 317.00 | | 298 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 592.00 | 139 592.00 | | 139 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 186.00 | 158 186.00 | | 158 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 537.00 | | 358 537.00 | 358 537.00 |
UX Autres créances clients | 327 355.00 | 327 355.00 | | 327 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 532.00 | 363 532.00 | | 363 532.00 |
VB T. V. A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 272.00 | 7 035.00 | 4 238.00 | 11 272.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 218.00 | 849 682.00 | 358 537.00 | 1 208 218.00 |
VW T.V.A. | 119 424.00 | 119 424.00 | | 119 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 300.00 | 846 062.00 | 148 238.00 | 1 009 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 085.00 | | | 200 085.00 |
ST Autres comptes | 471 359.00 | | | 471 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 001.00 | | | 297 001.00 |
YT Sous‐traitance | 1 729 013.00 | | | 1 729 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 939.00 | | | 126 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 911 873.00 | | | 911 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 981.00 | | | 384 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 706 251.00 | | | 2 706 251.00 |