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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 653.00 | 36 341.00 | 312.00 | 36 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 3 563.00 | 2 057.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 368.00 | 118 818.00 | 9 550.00 | 128 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 008.00 | | 284 008.00 | 284 008.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 195.00 | | 669 195.00 | 669 195.00 |
CF Disponibilités | 349 617.00 | | 349 617.00 | 349 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 008.00 | | 1 305 008.00 | 1 305 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 375.00 | 118 818.00 | 1 314 557.00 | 1 433 375.00 |
CU Autres participations | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 78 190.00 | 34 977.00 | | 78 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 295.00 | 278 413.00 | | 402 295.00 |
DL TOTAL (I) | 624 826.00 | 457 730.00 | | 624 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 361.00 | 273 052.00 | | 436 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 171.00 | 114 894.00 | | 246 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 732.00 | 395 146.00 | | 689 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 557.00 | 852 876.00 | | 1 314 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 732.00 | 395 146.00 | | 689 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 064.00 | | 687 064.00 | 687 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 064.00 | | 687 064.00 | 687 064.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 714.00 | 141 020.00 | | 187 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 500.00 | 499 224.00 | | 696 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 205.00 | 220 811.00 | | 294 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 295.00 | 278 413.00 | | 402 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 368.00 | | | 128 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 430.00 | 2 388.00 | | 116 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 646.00 | 268.00 | | 78 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 236.00 | 1 104.00 | | 35 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547.00 | 1 016.00 | | 2 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 736.00 | 136 736.00 | | 136 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
UX Autres créances clients | 284 008.00 | | | 284 008.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 436 361.00 | 436 361.00 | | 436 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 196.00 | 286 196.00 | | 286 196.00 |
VW T.V.A. | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 732.00 | 689 732.00 | | 689 732.00 |