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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 1 423.00 | 219 577.00 | 221 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 5 362.00 | 259.00 | 5 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 368.00 | 122 351.00 | 666 016.00 | 788 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 014.00 | | 310 014.00 | 310 014.00 |
BZ Autres créances | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 040.00 | | 370 040.00 | 370 040.00 |
CF Disponibilités | 786 113.00 | | 786 113.00 | 786 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 169.00 | | 1 480 169.00 | 1 480 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 537.00 | 122 351.00 | 2 146 185.00 | 2 268 537.00 |
CU Autres participations | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 288 863.00 | 147 376.00 | | 288 863.00 |
DH Report à nouveau | 212 358.00 | 212 358.00 | | 212 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 877.00 | 541 487.00 | | 720 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 595.00 | 1 041 719.00 | | 1 362 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 631.00 | | | 157 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 284.00 | 449 340.00 | | 455 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 257.00 | 246 073.00 | | 168 257.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 2 218.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 590.00 | 698 231.00 | | 783 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 185.00 | 1 739 950.00 | | 2 146 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 722.00 | 698 231.00 | | 635 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 368.00 | | 260 000.00 | 528 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | 260 000.00 | 5 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 180.00 | | | 407 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 605.00 | 1 747.00 | | 120 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 038.00 | 1 747.00 | | 5 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 377.00 | 117 377.00 | | 117 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 310 014.00 | 310 014.00 | | 310 014.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 590.00 | 9 722.00 | 40 225.00 | 157 590.00 |
VI Groupe et associés | 455 284.00 | 455 284.00 | | 455 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 016.00 | 324 016.00 | | 324 016.00 |
VW T.V.A. | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 590.00 | 635 722.00 | 40 225.00 | 783 590.00 |