| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 226 965.00 | 7 486.00 | 219 479.00 | 226 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 065.00 | 5 903.00 | 5 162.00 | 11 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 777.00 | 128 956.00 | 670 821.00 | 799 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 210.00 | | 507 210.00 | 507 210.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 310.00 | | 370 310.00 | 370 310.00 |
CF Disponibilités | 1 154 835.00 | | 1 154 835.00 | 1 154 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 120.00 | | 2 033 120.00 | 2 033 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 897.00 | 128 956.00 | 2 703 941.00 | 2 832 897.00 |
CU Autres participations | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 539 340.00 | 288 863.00 | | 539 340.00 |
DH Report à nouveau | 212 358.00 | 212 358.00 | | 212 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 008.00 | 720 877.00 | | 871 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 203.00 | 1 362 595.00 | | 1 763 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 907.00 | 157 631.00 | | 147 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 778.00 | 455 284.00 | | 618 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 200.00 | | 1 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 095.00 | 168 257.00 | | 171 095.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 1 218.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 738.00 | 783 590.00 | | 940 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 941.00 | 2 146 185.00 | | 2 703 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 723.00 | 635 722.00 | | 802 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 368.00 | | 27 966.00 | 788 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 557.00 | 799 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 557.00 | 277 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 621.00 | | 27 966.00 | 265 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 180.00 | | | 407 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 352.00 | 6 611.00 | 7.00 | 122 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785.00 | 6 611.00 | 7.00 | 6 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 507 210.00 | 507 210.00 | | 507 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 868.00 | 9 854.00 | 40 771.00 | 147 868.00 |
VI Groupe et associés | 618 778.00 | 618 778.00 | | 618 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 975.00 | 507 975.00 | | 507 975.00 |
VW T.V.A. | 126 636.00 | 126 636.00 | | 126 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 738.00 | 802 723.00 | 40 771.00 | 940 738.00 |