| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 4 576.00 | 1 044.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 368.00 | 120 143.00 | 8 225.00 | 128 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 269.00 | | 208 269.00 | 208 269.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 611.00 | | 770 611.00 | 770 611.00 |
CF Disponibilités | 408 343.00 | | 408 343.00 | 408 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 396.00 | | 1 388 396.00 | 1 388 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 764.00 | 120 143.00 | 1 396 621.00 | 1 516 764.00 |
CU Autres participations | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 212 358.00 | 78 190.00 | | 212 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 478.00 | 402 295.00 | | 430 478.00 |
DL TOTAL (I) | 787 176.00 | 624 826.00 | | 787 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 394.00 | 436 361.00 | | 443 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 7 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 851.00 | 246 171.00 | | 164 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 445.00 | 689 732.00 | | 609 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 621.00 | 1 314 557.00 | | 1 396 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 445.00 | 689 732.00 | | 609 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 855.00 | | 687 855.00 | 687 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 855.00 | | 687 855.00 | 687 855.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 72 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 805.00 | 187 714.00 | | 167 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 129.00 | 696 500.00 | | 692 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 651.00 | 294 205.00 | | 261 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 478.00 | 402 295.00 | | 430 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 368.00 | | | 128 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 818.00 | 1 325.00 | | 118 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 341.00 | 312.00 | | 36 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | 1 013.00 | | 3 563.00 |