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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 784.00 | 18 451.00 | 26 333.00 | 44 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 974.00 | 10 457.00 | 12 517.00 | 22 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 007.00 | 179 569.00 | 140 438.00 | 320 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 013.00 | 208 477.00 | 294 537.00 | 503 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 098.00 | 142 552.00 | 2 196 546.00 | 2 339 098.00 |
BZ Autres créances | 221 490.00 | | 221 490.00 | 221 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CF Disponibilités | 152 088.00 | | 152 088.00 | 152 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 998.00 | 142 552.00 | 2 658 446.00 | 2 800 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 011.00 | 351 029.00 | 2 952 982.00 | 3 304 011.00 |
CU Autres participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 918 816.00 | 917 938.00 | | 918 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 070.00 | 145 878.00 | | 140 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 89.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 091 886.00 | 1 096 905.00 | | 1 091 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 473.00 | 101 969.00 | | 86 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 308.00 | | | 78 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 890.00 | 997 918.00 | | 947 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 408.00 | 386 959.00 | | 538 408.00 |
EA Autres dettes | 210 017.00 | 212 268.00 | | 210 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 096.00 | 1 699 114.00 | | 1 861 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 982.00 | 2 796 020.00 | | 2 952 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 892.00 | 1 656 621.00 | | 139 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 943 392.00 | | 7 943 392.00 | 7 943 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 943 392.00 | | 7 943 392.00 | 7 943 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 304 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 795.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 813 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 422.00 | 9 555.00 | | 9 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 422.00 | 66 642.00 | | 9 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 576.00 | 27 134.00 | | 8 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728.00 | 2 312.00 | | 1 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 847.00 | 29 446.00 | | 13 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 425.00 | 37 196.00 | | -4 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 042.00 | 62 080.00 | | 66 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 038 742.00 | 6 434 885.00 | | 8 038 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 672.00 | 6 289 006.00 | | 7 898 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 070.00 | 145 878.00 | | 140 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 614.00 | 59 427.00 | | 78 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 399.00 | 38 795.00 | 10 642.00 | 114 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 399.00 | 38 795.00 | 10 642.00 | 114 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 399.00 | 38 795.00 | 10 642.00 | 114 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 890.00 | 947 890.00 | | 947 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 017.00 | 210 017.00 | | 210 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 473.00 | 61 583.00 | 24 889.00 | 86 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 408.00 | 538 408.00 | | 538 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 096.00 | 1 836 206.00 | 24 889.00 | 1 861 096.00 |