| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 824.00 | 25 252.00 | 22 572.00 | 47 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 603.00 | 11 790.00 | 17 813.00 | 29 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 469.00 | 183 815.00 | 279 653.00 | 463 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 004.00 | 220 857.00 | 428 146.00 | 649 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 334.00 | 125 633.00 | 2 436 701.00 | 2 562 334.00 |
BZ Autres créances | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CF Disponibilités | 194 361.00 | | 194 361.00 | 194 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 070.00 | 125 633.00 | 2 785 437.00 | 2 911 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 073.00 | 346 490.00 | 3 213 583.00 | 3 560 073.00 |
CU Autres participations | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 928 886.00 | 918 816.00 | | 928 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 801.00 | 140 070.00 | | 316 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 688.00 | 1 091 886.00 | | 1 278 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 727.00 | 86 473.00 | | 174 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 136.00 | 78 308.00 | | 72 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 203.00 | 947 890.00 | | 928 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 511.00 | 538 408.00 | | 394 511.00 |
EA Autres dettes | 365 319.00 | 210 017.00 | | 365 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 895.00 | 1 861 096.00 | | 1 934 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 583.00 | 2 952 982.00 | | 3 213 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 893.00 | 139 892.00 | | 126 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 210 699.00 | | 6 210 699.00 | 6 210 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 210 699.00 | | 6 210 699.00 | 6 210 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 386 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 879.00 | |
GE Autres charges | | | 97 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 211.00 | 9 422.00 | | 57 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 052.00 | 8 576.00 | | 10 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 728.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 052.00 | 13 847.00 | | 10 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 160.00 | -4 425.00 | | 47 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 928.00 | 66 042.00 | | 127 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 065.00 | 8 038 742.00 | | 6 445 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 263.00 | 7 898 672.00 | | 6 128 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 801.00 | 140 070.00 | | 316 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 318.00 | 78 614.00 | | 108 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 552.00 | 71 879.00 | 88 798.00 | 142 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 552.00 | 71 879.00 | 88 798.00 | 142 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 136.00 | 70 907.00 | | 72 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 203.00 | 928 203.00 | | 928 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 319.00 | 365 319.00 | | 365 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 237.00 | 2 682 237.00 | | 2 682 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 727.00 | 55 987.00 | 118 741.00 | 174 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 511.00 | 393 624.00 | | 394 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 095.00 | 2 682 237.00 | 94 858.00 | 2 777 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 895.00 | 1 814 039.00 | 118 741.00 | 1 934 895.00 |