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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 592.00 | 36 357.00 | 19 234.00 | 55 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 648.00 | 25 602.00 | 7 045.00 | 32 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 642.00 | 281 479.00 | 168 163.00 | 449 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 740.00 | 343 439.00 | 289 301.00 | 632 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 613.00 | 72 061.00 | 3 038 552.00 | 3 110 613.00 |
BZ Autres créances | 370 145.00 | | 370 145.00 | 370 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CF Disponibilités | 1 292 455.00 | | 1 292 455.00 | 1 292 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 832 484.00 | 72 061.00 | 4 760 423.00 | 4 832 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 224.00 | 415 500.00 | 5 049 725.00 | 5 465 224.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 806.00 | 1 045 688.00 | | 1 118 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 356.00 | 273 119.00 | | 334 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 162.00 | 1 351 806.00 | | 1 486 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 624.00 | 128 385.00 | | 1 105 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 951.00 | 251 712.00 | | 311 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 701.00 | 1 536 167.00 | | 1 441 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 630.00 | 514 261.00 | | 631 630.00 |
EA Autres dettes | 30 220.00 | 115 235.00 | | 30 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 562.00 | 2 545 760.00 | | 3 563 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 725.00 | 3 897 567.00 | | 5 049 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 973.00 | 309 338.00 | | 368 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 907 024.00 | | 6 907 024.00 | 6 907 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 907 024.00 | | 6 907 024.00 | 6 907 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 040 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 373.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 022.00 | 904.00 | | 17 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 652.00 | 12 500.00 | | 28 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 674.00 | 13 404.00 | | 45 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | 19 766.00 | | 2 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 867.00 | 138.00 | | 17 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 278.00 | 19 904.00 | | 20 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 396.00 | -6 500.00 | | 25 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 786.00 | 129 556.00 | | 139 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 085 763.00 | 9 120 261.00 | | 7 085 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751 407.00 | 8 847 143.00 | | 6 751 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 356.00 | 273 119.00 | | 334 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 142.00 | 92 402.00 | | 103 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 988.00 | 78 354.00 | 10 904.00 | 275 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 387.00 | 9 620.00 | 5 650.00 | 32 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 601.00 | 68 734.00 | 5 254.00 | 243 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 862.00 | 24 373.00 | 2 174.00 | 49 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 862.00 | 24 373.00 | 2 174.00 | 49 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 862.00 | 24 373.00 | 2 174.00 | 49 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 951.00 | 311 951.00 | | 311 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 701.00 | 1 441 701.00 | | 1 441 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 630.00 | 631 630.00 | | 631 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 624.00 | 57 022.00 | 1 048 602.00 | 1 105 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508 347.00 | 3 508 347.00 | | 3 508 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603 206.00 | 3 508 347.00 | 94 858.00 | 3 603 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 562.00 | 2 514 960.00 | 1 048 602.00 | 3 563 562.00 |