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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 324.00 | 32 387.00 | 16 936.00 | 49 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 648.00 | 18 665.00 | 13 982.00 | 32 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 031.00 | 224 936.00 | 224 096.00 | 449 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 261.00 | 275 988.00 | 366 272.00 | 642 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 585.00 | 49 862.00 | 2 807 723.00 | 2 857 585.00 |
BZ Autres créances | 132 022.00 | | 132 022.00 | 132 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CF Disponibilités | 535 130.00 | | 535 130.00 | 535 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 156.00 | 49 862.00 | 3 531 294.00 | 3 581 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 417.00 | 325 850.00 | 3 897 567.00 | 4 223 417.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 688.00 | 928 886.00 | | 1 045 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 119.00 | 316 801.00 | | 273 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 806.00 | 1 278 688.00 | | 1 351 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 385.00 | 174 727.00 | | 128 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 712.00 | 72 136.00 | | 251 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 167.00 | 928 203.00 | | 1 536 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 261.00 | 394 511.00 | | 514 261.00 |
EA Autres dettes | 115 235.00 | 365 319.00 | | 115 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 760.00 | 1 934 895.00 | | 2 545 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 567.00 | 3 213 583.00 | | 3 897 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 338.00 | 126 893.00 | | 309 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 908 672.00 | | 8 908 672.00 | 8 908 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 908 672.00 | | 8 908 672.00 | 8 908 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 106 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 635.00 | |
GE Autres charges | | | 64 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 691 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 57 211.00 | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 404.00 | 57 211.00 | | 13 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 766.00 | 10 052.00 | | 19 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 904.00 | 10 052.00 | | 19 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | 47 160.00 | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 556.00 | 127 928.00 | | 129 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 120 261.00 | 6 445 065.00 | | 9 120 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 847 143.00 | 6 128 263.00 | | 8 847 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 119.00 | 316 801.00 | | 273 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 402.00 | 108 318.00 | | 92 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 857.00 | 76 921.00 | 21 790.00 | 220 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 252.00 | 7 135.00 | | 25 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 605.00 | 69 786.00 | 21 790.00 | 195 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 633.00 | 6 635.00 | 82 406.00 | 125 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 633.00 | 6 635.00 | 82 406.00 | 125 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 633.00 | 6 635.00 | 82 406.00 | 125 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 712.00 | 251 712.00 | | 251 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 167.00 | 1 536 167.00 | | 1 536 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 261.00 | 514 261.00 | | 514 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 235.00 | 115 235.00 | | 115 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 385.00 | 57 626.00 | 70 759.00 | 128 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010 522.00 | 3 010 522.00 | | 3 010 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 381.00 | 3 010 522.00 | 97 858.00 | 3 108 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 760.00 | 2 475 001.00 | 70 759.00 | 2 545 760.00 |