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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
AP Constructions | 111 628.00 | 76 039.00 | 35 589.00 | 111 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 444.00 | 3 309.00 | 135.00 | 3 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 735.00 | 222 486.00 | 25 249.00 | 247 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 829.00 | 301 835.00 | 138 993.00 | 440 829.00 |
BT Marchandises | 679 482.00 | 43 555.00 | 635 927.00 | 679 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BZ Autres créances | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 898.00 | 43 555.00 | 681 343.00 | 724 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 727.00 | 345 390.00 | 820 337.00 | 1 165 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
DG Autres réserves | 222 938.00 | 222 938.00 | | 222 938.00 |
DH Report à nouveau | 19 992.00 | 17 521.00 | | 19 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 529.00 | 2 471.00 | | 42 529.00 |
DL TOTAL (I) | 436 363.00 | 393 834.00 | | 436 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 206.00 | 124 128.00 | | 109 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 055.00 | 114 348.00 | | 79 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 158.00 | 138 239.00 | | 114 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 326.00 | 63 216.00 | | 72 326.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 34 363.00 | | 1 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 973.00 | 474 296.00 | | 383 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 337.00 | 868 131.00 | | 820 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 570.00 | 439 716.00 | | 381 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 347.00 | 55 763.00 | | 68 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 663.00 | | 1 191 663.00 | 1 191 663.00 |
FG Production vendue services | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 734.00 | | 1 238 734.00 | 1 238 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 3 858.00 | | 2 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | 3 858.00 | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 974.00 | -3 858.00 | | -3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | -3 600.00 | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 101.00 | 1 296 138.00 | | 1 243 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 572.00 | 1 293 666.00 | | 1 200 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 529.00 | 2 471.00 | | 42 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 214.00 | | 10 663.00 | 432 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 440 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | 362 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 409.00 | | 10 448.00 | 354 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | 215.00 | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 436.00 | 13 447.00 | 2 048.00 | 290 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 436.00 | 13 447.00 | 2 048.00 | 290 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 171.00 | 4 383.00 | | 39 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 171.00 | 4 383.00 | | 39 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 171.00 | 4 383.00 | | 39 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 858.00 | 38 745.00 | 2 113.00 | 40 858.00 |
VI Groupe et associés | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VP Divers | 906.00 | | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VW T.V.A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 683.00 | 381 570.00 | 2 113.00 | 383 683.00 |