| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 4 825.00 | 906.00 | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
AP Constructions | 111 628.00 | 97 357.00 | 14 270.00 | 111 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 514.00 | 256 855.00 | 15 658.00 | 272 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 851.00 | 360 934.00 | 108 916.00 | 469 851.00 |
BT Marchandises | 655 083.00 | 19 906.00 | 635 177.00 | 655 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BZ Autres créances | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CF Disponibilités | 137 429.00 | | 137 429.00 | 137 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 585.00 | 19 906.00 | 819 679.00 | 839 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 436.00 | 380 840.00 | 928 596.00 | 1 309 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
DG Autres réserves | 378 503.00 | 317 931.00 | | 378 503.00 |
DH Report à nouveau | 19 992.00 | 19 993.00 | | 19 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 288.00 | 60 571.00 | | 78 288.00 |
DL TOTAL (I) | 627 687.00 | 549 398.00 | | 627 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 323.00 | 50 311.00 | | 12 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 250.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 646.00 | 166 481.00 | | 161 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 235.00 | 74 183.00 | | 114 235.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 37.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 908.00 | 291 262.00 | | 300 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 596.00 | 840 660.00 | | 928 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 886.00 | 278 939.00 | | 288 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 160.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 632.00 | | 1 470 632.00 | 1 470 632.00 |
FG Production vendue services | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 871.00 | | 1 475 871.00 | 1 475 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | 1 523.00 | | 3 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | 1 719.00 | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 067.00 | 26.00 | | -3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 089.00 | 5 045.00 | | 16 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 792.00 | 1 194 545.00 | | 1 484 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 504.00 | 1 133 974.00 | | 1 406 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 288.00 | 60 571.00 | | 78 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 646.00 | 161 646.00 | | 161 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 887.00 | 288 887.00 | | 288 887.00 |