| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 3 575.00 | 1 657.00 | 5 232.00 |
AH Fonds commercial | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
AP Constructions | 111 629.00 | 81 842.00 | 29 787.00 | 111 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 169.00 | 230 170.00 | 19 999.00 | 250 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 278.00 | 315 456.00 | 127 821.00 | 443 278.00 |
BT Marchandises | 653 506.00 | 37 121.00 | 616 385.00 | 653 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BZ Autres créances | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CF Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 559.00 | 37 121.00 | 668 438.00 | 705 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 836.00 | 352 578.00 | 796 259.00 | 1 148 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
DG Autres réserves | 265 467.00 | 222 938.00 | | 265 467.00 |
DH Report à nouveau | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 461.00 | 42 529.00 | | 50 461.00 |
DL TOTAL (I) | 486 824.00 | 436 363.00 | | 486 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 981.00 | 109 207.00 | | 84 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 928.00 | 79 056.00 | | 24 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 524.00 | 114 158.00 | | 114 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 309.00 | 72 326.00 | | 84 309.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 1 409.00 | | 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 435.00 | 383 974.00 | | 309 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 259.00 | 820 337.00 | | 796 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 435.00 | 381 571.00 | | 309 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 865.00 | 68 348.00 | | 82 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 041.00 | | 1 211 041.00 | 1 211 041.00 |
FG Production vendue services | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 302.00 | | 1 256 302.00 | 1 256 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 107.00 | 2 881.00 | | 7 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 107.00 | 3 974.00 | | 7 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 107.00 | -3 974.00 | | -7 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 2 475.00 | | 7 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 764.00 | 1 243 101.00 | | 1 277 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 303.00 | 1 200 572.00 | | 1 227 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 461.00 | 42 529.00 | | 50 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 829.00 | | 2 448.00 | 440 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 809.00 | | 2 433.00 | 362 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | 15.00 | 1 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 835.00 | 13 621.00 | | 301 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 2 279.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 835.00 | 13 621.00 | | 301 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 555.00 | | 6 434.00 | 43 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 555.00 | | 6 434.00 | 43 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 555.00 | | 6 434.00 | 43 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 524.00 | 114 524.00 | | 114 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 435.00 | 309 435.00 | | 309 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 247.00 | 29 144.00 | | 27 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 953.00 | 9 441.00 | | 7 953.00 |
ST Autres comptes | 120 113.00 | 116 826.00 | | 120 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 434.00 | 73 596.00 | | 71 434.00 |
YT Sous‐traitance | 8 270.00 | 7 557.00 | | 8 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 223.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 261.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 510.00 | 29 405.00 | | 27 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 358.00 | 216 516.00 | | 245 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 814.00 | 168 071.00 | | 171 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 770.00 | 207 421.00 | | 207 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |