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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 345.00 | 386.00 | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
AP Constructions | 111 628.00 | 102 277.00 | 9 351.00 | 111 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 462.00 | 429.00 | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 332.00 | 259 036.00 | 8 296.00 | 267 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 680.00 | 368 120.00 | 96 558.00 | 464 680.00 |
BT Marchandises | 712 345.00 | 23 471.00 | 688 874.00 | 712 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BZ Autres créances | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CF Disponibilités | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 575.00 | 23 471.00 | 850 103.00 | 873 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 257.00 | 391 593.00 | 946 663.00 | 1 338 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
DG Autres réserves | 476 784.00 | 378 503.00 | | 476 784.00 |
DH Report à nouveau | | 19 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 669.00 | 78 288.00 | | 110 669.00 |
DL TOTAL (I) | 738 357.00 | 627 687.00 | | 738 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 152.00 | 12 323.00 | | 4 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 595.00 | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 450.00 | 12 021.00 | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 708.00 | 161 646.00 | | 85 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 403.00 | 114 235.00 | | 109 403.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 86.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 306.00 | 300 908.00 | | 208 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 663.00 | 928 596.00 | | 946 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 856.00 | 288 886.00 | | 199 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 709.00 | 85 709.00 | | 85 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VW T.V.A. | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 857.00 | 199 857.00 | | 199 857.00 |