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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AP Constructions | 43 144.00 | 12 943.00 | 30 201.00 | 43 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 856.00 | 8 473.00 | 1 383.00 | 9 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 081.00 | 32 890.00 | 63 190.00 | 96 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 824.00 | 54 415.00 | 95 410.00 | 149 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 245.00 | | 138 245.00 | 138 245.00 |
BZ Autres créances | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
CF Disponibilités | 230 905.00 | | 230 905.00 | 230 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 636.00 | | 404 636.00 | 404 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 461.00 | 54 415.00 | 500 046.00 | 554 461.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 236 714.00 | 235 734.00 | | 236 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 938.00 | 90 980.00 | | 111 938.00 |
DL TOTAL (I) | 357 232.00 | 335 294.00 | | 357 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 963.00 | 24 172.00 | | 17 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 2 959.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 797.00 | 106 742.00 | | 99 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 814.00 | 174 777.00 | | 142 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 046.00 | 510 071.00 | | 500 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 963.00 | 6 277.00 | 11 686.00 | 17 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 993.00 | 173 731.00 | 261.00 | 173 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 814.00 | 131 128.00 | 11 686.00 | 142 814.00 |