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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AP Constructions | 43 144.00 | 19 415.00 | 23 729.00 | 43 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 544.00 | 6 597.00 | 946.00 | 7 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 871.00 | 70 101.00 | 49 770.00 | 119 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 277.00 | 96 221.00 | 78 056.00 | 174 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 009.00 | 85 567.00 | 69 443.00 | 155 009.00 |
BZ Autres créances | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CF Disponibilités | 152 009.00 | | 152 009.00 | 152 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 872.00 | 85 567.00 | 249 306.00 | 334 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 150.00 | 181 788.00 | 327 362.00 | 509 150.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 101 926.00 | 138 122.00 | | 101 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 497.00 | 63 803.00 | | 76 497.00 |
DL TOTAL (I) | 187 002.00 | 210 506.00 | | 187 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 789.00 | 13 007.00 | | 13 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 410.00 | 262.00 | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 053.00 | 101 812.00 | | 98 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 108.00 | 12 941.00 | | 22 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 360.00 | 128 023.00 | | 140 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 362.00 | 338 528.00 | | 327 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 987.00 | 42 690.00 | | 169 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 400.00 | 174 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 400.00 | 170 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 268.00 | 42 690.00 | | 166 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 888.00 | 22 323.00 | 19 989.00 | 93 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 780.00 | 22 323.00 | 19 989.00 | 93 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 789.00 | 13 277.00 | 512.00 | 13 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 863.00 | 182 863.00 | | 182 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 274.00 | 182 863.00 | 411.00 | 183 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 360.00 | 139 848.00 | 512.00 | 140 360.00 |