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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AP Constructions | 43 144.00 | 15 100.00 | 28 043.00 | 43 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 544.00 | 5 428.00 | 2 116.00 | 7 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 581.00 | 51 643.00 | 63 938.00 | 115 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 646.00 | 72 280.00 | 95 366.00 | 167 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 266.00 | 43 795.00 | 141 471.00 | 185 266.00 |
BZ Autres créances | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
CF Disponibilités | 183 460.00 | | 183 460.00 | 183 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 355.00 | 43 795.00 | 374 561.00 | 418 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 001.00 | 116 074.00 | 469 927.00 | 586 001.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 198 652.00 | 236 714.00 | | 198 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 470.00 | 111 938.00 | | 89 470.00 |
DL TOTAL (I) | 296 702.00 | 357 232.00 | | 296 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 839.00 | 17 963.00 | | 25 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 1 296.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 801.00 | 99 797.00 | | 130 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 340.00 | 23 759.00 | | 16 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 224.00 | 142 814.00 | | 173 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 927.00 | 500 046.00 | | 469 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 801.00 | 130 801.00 | | 130 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 839.00 | 12 832.00 | 13 007.00 | 25 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 365.00 | 234 895.00 | 469.00 | 235 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 224.00 | 160 217.00 | 13 007.00 | 173 224.00 |