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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AP Constructions | 43 144.00 | 17 258.00 | 25 886.00 | 43 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 544.00 | 6 048.00 | 1 495.00 | 7 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 581.00 | 70 474.00 | 45 107.00 | 115 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 987.00 | 93 888.00 | 76 100.00 | 169 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 621.00 | 85 567.00 | 111 054.00 | 196 621.00 |
BZ Autres créances | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
CF Disponibilités | 110 433.00 | | 110 433.00 | 110 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 995.00 | 85 567.00 | 262 428.00 | 347 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 982.00 | 179 454.00 | 338 528.00 | 517 982.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 138 122.00 | 198 652.00 | | 138 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 803.00 | 89 470.00 | | 63 803.00 |
DL TOTAL (I) | 210 506.00 | 296 702.00 | | 210 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 007.00 | 25 839.00 | | 13 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 244.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 812.00 | 130 801.00 | | 101 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 941.00 | 16 340.00 | | 12 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 023.00 | 173 224.00 | | 128 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 528.00 | 469 927.00 | | 338 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 280.00 | 21 608.00 | | 72 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 172.00 | 21 608.00 | | 72 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 269.00 | 12 167.00 | 1 102.00 | 13 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 812.00 | 101 812.00 | | 101 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 562.00 | 237 562.00 | | 237 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 974.00 | 237 562.00 | 411.00 | 237 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 023.00 | 126 921.00 | 1 102.00 | 128 023.00 |