| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 812.00 | 66 373.00 | 707 439.00 | 773 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CF Disponibilités | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 789.00 | 66 373.00 | 736 416.00 | 802 789.00 |
CU Autres participations | 725 687.00 | 20 747.00 | 704 940.00 | 725 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 563 922.00 | 512 360.00 | | 563 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 267.00 | 51 562.00 | | 24 267.00 |
DL TOTAL (I) | 722 218.00 | 697 951.00 | | 722 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 20 667.00 | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 571.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 198.00 | 48 415.00 | | 14 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 416.00 | 746 366.00 | | 736 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 198.00 | 48 415.00 | | 14 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 594.00 | 60 635.00 | | 38 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 327.00 | 9 073.00 | | 14 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 267.00 | 51 562.00 | | 24 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 812.00 | | | 773 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 812.00 | | | 773 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 456 260.00 | | | 456 260.00 |
6T Sur comptes clients | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 293.00 | | 3 920.00 | 70 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 293.00 | | 3 920.00 | 70 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
VC Groupe et associés | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VI Groupe et associés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 633.00 | 13 007.00 | 45 626.00 | 58 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |