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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 942 280.00 | | 942 280.00 | 942 280.00 |
AP Constructions | 2 110 654.00 | 1 054 719.00 | 1 055 934.00 | 2 110 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 516.00 | 35 295.00 | 10 221.00 | 45 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 451.00 | 1 107 015.00 | 2 008 435.00 | 3 115 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
BZ Autres créances | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
CF Disponibilités | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 728.00 | | 108 728.00 | 108 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 179.00 | 1 107 015.00 | 2 117 164.00 | 3 224 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 572 312.00 | | | 572 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
DL TOTAL (I) | 626 554.00 | | | 626 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 570.00 | | | 1 153 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 531.00 | | | 196 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 609.00 | | | 1 490 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 164.00 | | | 2 117 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 696.00 | | | 492 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 541.00 | | 404 541.00 | 404 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 541.00 | | 404 541.00 | 404 541.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 542.00 | | | 404 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 049.00 | | | 357 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 451.00 | | | 2 165 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 115 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 115 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 451.00 | | | 2 165 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 888.00 | 67 127.00 | 1 107 016.00 | 1 039 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 888.00 | 67 127.00 | 1 107 016.00 | 1 039 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 232.00 | 149 232.00 | | 149 232.00 |
UX Autres créances clients | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 087.00 | 153 174.00 | 511 932.00 | 1 151 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
VP Divers | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 610.00 | 492 697.00 | 511 932.00 | 1 490 610.00 |