| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 192 280.00 | | 1 192 280.00 | 1 192 280.00 |
AP Constructions | 2 640 654.00 | 1 331 663.00 | 1 308 992.00 | 2 640 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 117.00 | 48 926.00 | 36 191.00 | 85 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 051.00 | 1 397 588.00 | 2 537 463.00 | 3 935 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
BZ Autres créances | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CF Disponibilités | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 285.00 | | 152 285.00 | 152 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 336.00 | 1 397 588.00 | 2 689 748.00 | 4 087 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 627 430.00 | 674 157.00 | | 627 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 472.00 | 153 274.00 | | 173 472.00 |
DL TOTAL (I) | 807 653.00 | 834 180.00 | | 807 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 365.00 | 841 446.00 | | 1 474 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 603.00 | 137 982.00 | | 294 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 764.00 | 3 687.00 | | 27 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 844.00 | 68 054.00 | | 46 844.00 |
EA Autres dettes | 38 520.00 | 119 678.00 | | 38 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 095.00 | 1 170 846.00 | | 1 882 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 748.00 | 2 005 027.00 | | 2 689 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 624.00 | 1 170 846.00 | | 557 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 550 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701.00 | 267.00 | | 4 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701.00 | 267.00 | | 4 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -267.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 635.00 | 54 093.00 | | 62 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 026.00 | 417 307.00 | | 554 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 554.00 | 264 034.00 | | 380 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 472.00 | 153 274.00 | | 173 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 451.00 | | 805 600.00 | 3 129 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 935 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 935 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 451.00 | | 805 600.00 | 3 129 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 473.00 | 105 115.00 | | 1 292 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 473.00 | 105 115.00 | | 1 292 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
UX Autres créances clients | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
VB T. V. A. | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 365.00 | 149 894.00 | 621 138.00 | 1 474 365.00 |
VI Groupe et associés | 227 503.00 | 227 503.00 | | 227 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 805.00 | | | 147 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 318.00 | 115 318.00 | | 115 318.00 |
VW T.V.A. | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 095.00 | 557 624.00 | 621 138.00 | 1 882 095.00 |