| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 942 280.00 | | 942 280.00 | 942 280.00 |
AP Constructions | 2 110 654.00 | 1 143 500.00 | 967 153.00 | 2 110 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 516.00 | 38 726.00 | 20 790.00 | 59 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 451.00 | 1 199 227.00 | 1 930 224.00 | 3 129 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
BZ Autres créances | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
CF Disponibilités | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 621.00 | | 183 621.00 | 183 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 072.00 | 1 199 227.00 | 2 113 845.00 | 3 313 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 619 804.00 | | | 619 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 952.00 | | | 189 952.00 |
DL TOTAL (I) | 816 506.00 | | | 816 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 491.00 | | | 997 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 344.00 | | | 91 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 789.00 | | | 103 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 339.00 | | | 1 297 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 845.00 | | | 2 113 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 822.00 | | | 449 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 985.00 | | 486 985.00 | 486 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 985.00 | | 486 985.00 | 486 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 230.00 | | | 487 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 278.00 | | | 297 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 952.00 | | | 189 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 451.00 | | | 3 115 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 129 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 451.00 | | | 3 115 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 016.00 | 92 211.00 | | 1 107 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 016.00 | 92 211.00 | | 1 107 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
UX Autres créances clients | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 491.00 | 149 975.00 | 435 380.00 | 997 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 596.00 | | | 153 596.00 |
VP Divers | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 176.00 | 113 176.00 | | 113 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 339.00 | 449 822.00 | 435 380.00 | 1 297 339.00 |