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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 873 780.00 | | 1 873 780.00 | 1 873 780.00 |
AP Constructions | 4 304 154.00 | 1 471 142.00 | 2 833 012.00 | 4 304 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 107.00 | 18 075.00 | 106 033.00 | 124 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 240.00 | 54 829.00 | 34 411.00 | 89 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 053.00 | | 103 053.00 | 103 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 494 334.00 | 1 544 045.00 | 4 950 289.00 | 6 494 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 978.00 | | 273 978.00 | 273 978.00 |
BZ Autres créances | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
CF Disponibilités | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 131.00 | | 365 131.00 | 365 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 465.00 | 1 544 045.00 | 5 315 419.00 | 6 859 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 800 903.00 | 627 430.00 | | 800 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 952.00 | 173 472.00 | | 122 952.00 |
DL TOTAL (I) | 930 604.00 | 807 653.00 | | 930 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799 049.00 | 1 474 365.00 | | 3 799 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 129.00 | 294 603.00 | | 494 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 23 373.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 820.00 | 46 844.00 | | 71 820.00 |
EA Autres dettes | | 14 058.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 815.00 | 1 853 242.00 | | 4 384 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 419.00 | 2 660 895.00 | | 5 315 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 167.00 | | | 921 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 627.00 | | 714 627.00 | 714 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 627.00 | | 714 627.00 | 714 627.00 |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 151.00 | 62 635.00 | | 42 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 932.00 | 554 026.00 | | 714 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 980.00 | 380 554.00 | | 591 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 952.00 | 173 472.00 | | 122 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 051.00 | | 2 559 283.00 | 3 935 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 494 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 494 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 051.00 | | 2 559 283.00 | 3 935 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 588.00 | 146 457.00 | | 1 397 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 588.00 | 146 457.00 | | 1 397 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 118.00 | 85 118.00 | | 85 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
UX Autres créances clients | 273 978.00 | 273 978.00 | | 273 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 795 316.00 | 331 668.00 | 1 816 987.00 | 3 795 316.00 |
VI Groupe et associés | 409 010.00 | 409 010.00 | | 409 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 555 659.00 | | | 2 555 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 360.00 | | | 236 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 878.00 | 331 878.00 | | 331 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 815.00 | 921 167.00 | 1 816 987.00 | 4 384 815.00 |