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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 519 422.00 | 264 616.00 | 254 807.00 | 519 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003 059.00 | 3 654 774.00 | 1 348 285.00 | 5 003 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 155.00 | | 85 155.00 | 85 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 614 152.00 | 3 919 390.00 | 1 694 762.00 | 5 614 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 666.00 | | 918 666.00 | 918 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 739.00 | | 383 739.00 | 383 739.00 |
BZ Autres créances | 506 366.00 | | 506 366.00 | 506 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 250.00 | | 300 250.00 | 300 250.00 |
CF Disponibilités | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 409.00 | | 2 144 409.00 | 2 144 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 561.00 | 3 919 390.00 | 3 839 171.00 | 7 758 561.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 696 092.00 | | | 696 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
DK Provisions réglementées | 339 966.00 | | | 339 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 227.00 | | | 1 266 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 005.00 | | | 1 691 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 002.00 | | | 194 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 841.00 | | | 270 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 021.00 | | | 135 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
EA Autres dettes | 261 764.00 | | | 261 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 943.00 | | | 2 572 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 171.00 | | | 3 839 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 054.00 | | | 1 480 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 772 104.00 | | 3 772 104.00 | 3 772 104.00 |
FD Production vendue biens | 204 401.00 | | 204 401.00 | 204 401.00 |
FG Production vendue services | 567 288.00 | | 567 288.00 | 567 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 792.00 | | 4 543 792.00 | 4 543 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 863 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 038.00 | | | 141 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 038.00 | | | 165 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 889.00 | | | 119 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 782 885.00 | | | 4 782 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 916.00 | | | 4 685 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 196 326.00 | | 434 826.00 | 5 196 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 5 614 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 5 609 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 191 310.00 | | 434 826.00 | 5 191 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 753.00 | 448 991.00 | 15 354.00 | 3 485 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 753.00 | 448 991.00 | 15 354.00 | 3 485 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468 957.00 | 12 047.00 | 141 038.00 | 468 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 957.00 | 12 047.00 | 141 038.00 | 468 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 047.00 | 141 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 841.00 | 270 841.00 | | 270 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 764.00 | 261 764.00 | | 261 764.00 |
UX Autres créances clients | 383 739.00 | | | 383 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 141 351.00 | | | 141 351.00 |
VC Groupe et associés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 005.00 | 598 116.00 | 1 017 572.00 | 1 691 005.00 |
VI Groupe et associés | 194 002.00 | 194 002.00 | | 194 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 403.00 | | | 354 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 575.00 | | | 310 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 725.00 | 917 725.00 | | 917 725.00 |
VW T.V.A. | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 943.00 | 1 480 054.00 | 1 017 572.00 | 2 572 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
ST Autres comptes | 295 993.00 | | | 295 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YT Sous‐traitance | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 971.00 | | | 390 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 742.00 | | | 567 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 614.00 | | | 375 614.00 |